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14 octobre 2024,06:27
Analyse quotidienne du marché
14 octobre 2024, 06:27
Synthèse du marché
Le marché boursier chinois a subi une forte pression à la vente au cours de la dernière session en raison de données économiques décevantes, tandis que Wall Street a atteint un nouveau sommet historique, porté par un nouveau rallye technologique mené par des sociétés telles qu'Apple Inc, Amazon et Netflix. Cependant, les traders devraient suivre de près les résultats de l'IPC d'aujourd'hui, car un résultat plus élevé que prévu pourrait exercer une pression sur le marché des actions et renforcer davantage le dollar américain.
Le compte rendu de la réunion du FOMC, publié hier, a révélé que la majorité des membres du conseil était favorable à une réduction plus importante des taux. Toutefois, le compte rendu indique également qu'une réduction de 50 points de base est peu probable, car plusieurs responsables préfèrent une approche plus progressive de l'assouplissement monétaire. Entre-temps, la livre sterling reste terne, les traders ayant les yeux rivés sur la lecture du PIB de demain, qui devrait potentiellement renforcer la force de la monnaie.
Sur le marché des matières premières, les prix de l'or ont chuté à leur plus bas niveau en octobre, plombés par le renforcement du dollar, et les minutes du FOMC, qui laissent entrevoir une position plus hawkish de la part de la Fed, ont assombri les perspectives pour le métal précieux. À l'inverse, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les opérateurs attendant la réponse d'Israël aux attaques de groupes militaires soutenus par l'Iran. Toutefois, une augmentation surprise des stocks de brut américains de plus de 5 millions de barils, la plus importante depuis avril, pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix du pétrole.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar a étendu ses gains alors que les investisseurs attendent la publication des données cruciales de l'IPC américain. Après avoir dépassé un niveau de résistance significatif, le dollar reste haussier, bien que son élan puisse être tempéré par le ton dovish du dernier compte-rendu de la réunion du FOMC. Alors que la majorité des membres du Comité de politique monétaire (CPM) penchent pour une réduction des taux de 50 points de base, les récentes données positives sur l'emploi aux États-Unis ont incité certains à envisager une réduction plus faible, de 25 points de base. La tendance du dollar reste incertaine et les prochains rapports sur l'IPC et l'IPP devraient apporter plus de clarté sur la prochaine décision de la Fed.
L'indice du dollar se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 73, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 103,25, 104,05
Niveau de support : 102.55, 101.80
Les prix de l'or ont d'abord rebondi après la publication par la Fed des minutes de la réunion du FOMC, mais ont depuis repris une tendance baissière, les investisseurs anticipant les données de l'IPC et de l'IPP aux États-Unis plus tard dans la semaine. Le marché ne s'attendant plus qu'à une baisse des taux de 25 points de base, l'attrait du dollar s'est renforcé, ce qui a pesé sur les prix de l'or. Les attentes mitigées concernant la politique de la Fed ont laissé les investisseurs dans une position d'attente, les données sur l'inflation devant être un facteur décisif pour l'orientation à court terme de l'or.
Les prix de l'or sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 42, ce qui suggère que la marchandise pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 2630,00, 2640,00
Niveau de support : 2605.00, 2590.00
La livre sterling a légèrement baissé au cours de la session d'hier, plombée par la force continue du dollar américain. Le dollar est resté ferme, en particulier après la publication du compte-rendu de la réunion du FOMC, qui a indiqué que les responsables de la Fed préféraient une approche graduelle pour les futures réductions de taux, soutenant ainsi l'élan haussier du dollar. Par ailleurs, il est conseillé aux traders de la livre sterling de surveiller de près le PIB du Royaume-Uni, qui doit être publié demain. Ces données seront essentielles pour évaluer la force de la livre sterling et pourraient donner un aperçu de la santé économique du Royaume-Uni.
La paire GBP/USD reste dans une tendance baissière mais a trouvé un support au niveau proche de 1,3065. Une cassure en dessous de ce niveau suggère un signal baissier pour la paire. Le RSI reste en dessous de 50, mais le MACD est en train d'augmenter, ce qui suggère que la tendance baissière est en train de s'atténuer.
Niveau de résistance : 1,3140, 1,3220
Niveau de support : 1.2985, 1.2910
La paire EUR/USD a cassé son niveau de support proche, plongeant à un plus bas de deux mois, indiquant un biais baissier pour la paire. L'euro reste sous pression en raison de la faiblesse des données économiques, qui a conduit le marché à s'attendre à une approche plus dovish de la part de la BCE. Le renforcement du dollar américain a intensifié les difficultés de l'euro. La décision de la BCE sur les taux d'intérêt devant être prise la semaine prochaine, l'anticipation d'une baisse potentielle des taux augmente. Si la BCE opte pour une réduction des taux d'intérêt, l'euro sera probablement encore plus bas, ce qui ne fera qu'exacerber les perspectives baissières de la paire.
La paire EUR/USD continue d'enregistrer un plus bas suggérant que la tendance baissière se maintient. Le RSI reste proche de la zone de survente tandis que le MACD, qui se trouve au plus bas, suggère que la paire continue de se négocier avec une dynamique baissière.
Niveau de résistance : 1,1020, 1,1080
Niveau de support : 1.0890, 1.0805
Le dollar australien (AUD) s'est affaibli en raison de la déception suscitée par la dernière annonce de mesures de relance de la Chine. La Commission nationale pour le développement et la réforme a souligné les défis auxquels est confrontée l'économie chinoise, mais s'est abstenue d'introduire de nouvelles mesures de relance significatives. Cette situation, combinée à une légère hausse du dollar américain, a exercé une pression à la baisse sur la paire AUD/USD. Le compte rendu relativement optimiste de la réunion de septembre de la Banque de réserve d'Australie n'a apporté qu'un soutien limité, le sentiment du marché étant fortement influencé par les inquiétudes concernant les perspectives économiques de la Chine.
La paire AUD/USD se négocie à la baisse suite à la cassure précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 42, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 0,6790, 0,6910
Niveau de support : 0.6640, 0.6480
Après deux séances consécutives de forte baisse, l'indice Hang Seng a enregistré un rebond technique, comblant l'écart de sa tendance haussière antérieure. Cela suggère que l'indice pourrait reprendre sa place au sein de la tendance haussière précédente. Dans le même temps, Wall Street s'est redressée hier, le Dow Jones atteignant un nouveau record historique, ce qui a contribué à renforcer le sentiment de risque sur les marchés mondiaux. Cette dynamique positive s'est répercutée sur les marchés d'actions asiatiques, stimulant également l'indice Hang Seng. Les opérateurs peuvent continuer à surveiller le sentiment de risque mondial, car il joue un rôle clé dans le maintien de la trajectoire ascendante.
L'indice Hang Seng a dépassé le gap après une correction technique, ce qui suggère un signal haussier pour l'indice. Le RSI montre un signe de rebond, tandis que le MACD continue de baisser, ce qui suggère que la dynamique baissière s'atténue.
Niveau de résistance : 21830.00, 22430.00
Niveau de support : 20880.00, 20320.00
Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques jeudi, stimulés par les inquiétudes sur l'offre découlant des tensions au Moyen-Orient et de l'impact de l'ouragan Milton sur la Floride. Les plans potentiels d'Israël pour cibler l'infrastructure pétrolière iranienne ont augmenté les risques géopolitiques, tandis que l'ouragan a augmenté la demande d'essence en Floride, certaines stations-service signalant des pénuries. Les perturbations de l'offre et les pics de la demande coïncidant, les prix du brut bénéficient d'un soutien solide, bien que tout relâchement des tensions au Moyen-Orient ou l'impact de l'ouragan puisse rapidement modifier l'état d'esprit.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 49, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 74,85, 77,00
Niveau de support : 72.65, 70.00
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