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14 octobre 2024,06:20
Analyse quotidienne du marché
14 octobre 2024, 06:20
Synthèse du marché
Les prix du pétrole ont bondi de près de 4% au cours de la dernière session, atteignant un plus haut de près de deux mois, alors que la confrontation entre Israël et les armées soutenues par l'Iran s'est intensifiée, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement dans la région, qui représente une part importante de la production mondiale de pétrole brut.
En revanche, les prix de l'or sont restés stables, oscillant au-dessus de la barre des $2 640. Malgré l'aggravation des tensions géopolitiques, le raffermissement du dollar américain a freiné la demande de valeur refuge. L'indice du dollar a dépassé 102, son niveau le plus élevé depuis le mois d'août, soutenu par de solides données sur l'emploi aux États-Unis vendredi dernier.
En Nouvelle-Zélande, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt demain, avec des attentes d'une réduction de 50 points de base. Cette perspective a pesé sur le dollar néo-zélandais (NZD), qui a perdu près de 3% par rapport au dollar américain la semaine dernière.
Dans le même temps, le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie (RBA), publié au cours de la session de Sydney, a d'abord stimulé le dollar australien (AUD) en raison d'un ton hawkish. Toutefois, à mesure que les marchés digéraient les nouvelles et que les inquiétudes grandissaient quant aux perspectives économiques du pays, la confiance dans le dollar australien s'est affaiblie, le poussant à un plus bas de près d'un mois par rapport au dollar américain.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar reste dans une zone positive, soutenu par de solides données sur l'emploi aux États-Unis. L'augmentation du nombre d'emplois non agricoles, la baisse du taux de chômage et la forte croissance des salaires ont conduit les investisseurs à réduire leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt. Aujourd'hui, une probabilité de 85% est placée sur une réduction de 25 points de base, par opposition à une réduction de 50 points de base. Les rendements du Trésor américain augmentent également pour la première fois en deux mois, ce qui reflète l'ajustement des perspectives du marché en matière de taux d'intérêt.
L'indice du dollar se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 67, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 102,50, 103,30
Niveau de soutien : 101,80, 100,95
Le prix de l'or reste stable et se consolide alors que les fondamentaux mitigés incitent les investisseurs à la prudence. Les tensions au Moyen-Orient ont soutenu l'or en tant que valeur refuge. Cependant, le renforcement du dollar et un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu limitent les gains. Les rapports de cette semaine sur l'IPC et l'IPP aux États-Unis, ainsi que les minutes de la réunion de la Fed, pourraient servir d'indicateurs clés pour la prochaine évolution de l'or.
Les prix de l'or sont en baisse et testent actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 47, ce qui suggère que le produit de base pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement depuis le territoire survendu.
Niveau de résistance : 2670,00, 2690,00
Niveau de support : 2640.00, 2630.50
La livre sterling a plongé de près de 2% par rapport au dollar américain la semaine dernière, sous la pression de données économiques britanniques peu encourageantes et d'un ton dovish de la part de la Banque d'Angleterre (BoE). La position de la BoE a pesé lourdement sur la livre sterling, les acteurs du marché spéculant sur la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt si les pressions inflationnistes diminuent encore dans le pays. D'autre part, le dollar américain a continué à se renforcer, soutenu par de solides données sur l'emploi publiées vendredi dernier, qui ont renforcé l'idée que la Réserve fédérale pourrait retarder les baisses de taux. Cette divergence entre les deux banques centrales a pesé sur la paire GBP/USD, la poussant vers ses récents niveaux les plus bas.
La paire GBP/USD est sortie de sa tendance baissière et est soutenue par les niveaux proches de 1,3070. Le RSI a dépassé la zone de survente, tandis que le MACD a un croisement doré sous la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique baissière s'atténue.
Niveau de résistance : 1,3140, 1,3220
Niveau de support : 1.3065, 1.2940
La paire EUR/USD a subi une forte pression à la baisse après avoir cassé son canal de tendance haussière, mais la consolidation récente suggère que la dynamique baissière pourrait s'atténuer. Si la paire dépasse la fourchette de consolidation actuelle, cela pourrait indiquer un rebond technique potentiel. Cependant, les perspectives pour l'euro restent faibles, car les récentes données sur l'inflation et l'emploi indiquent que la morosité économique persiste dans la zone euro. Ces indicateurs suggèrent que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait adopter une position plus dovish dans sa politique monétaire, ce qui pourrait maintenir l'euro sous pression alors que la BCE cherche à soutenir la croissance économique.
L'EUR/USD a quitté la tendance baissière et a commencé à se consolider, suggérant un rebond technique potentiel à court terme. Le RSI est passé au-dessus de la zone de survente, tandis que le MACD a une croix dorée en dessous, ce qui suggère que la dynamique baissière s'atténue.
Niveau de résistance : 1,1020, 1,1080
Niveau de support : 1.1950, 1.0890
La décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) sur les taux d'intérêt est prévue pour demain, les marchés s'attendant à une réduction de 50 points de base. Cette perspective dovish, combinée au renforcement du dollar américain, a pesé lourdement sur la paire NZD/USD, entraînant une série de cinq séances de pertes. La paire est actuellement confrontée à une pression à la baisse et devrait rester en dessous de l'écart de juste valeur près du niveau 0,6180. Les traders surveilleront de près la décision de la RBNZ, car une réduction des taux pourrait faire baisser la paire, en particulier si la force du dollar américain se poursuit.
La paire se négocie actuellement avec un momentum baissier extrêmement fort, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI reste dans la zone de survente, tandis que le MACD continue de baisser, suggérant que la dynamique baissière reste forte.
Niveau de résistance : 0,6160, 0,6240
Niveau de support : 0.6080, 0.6000
Les actions américaines ont fortement reculé, plombées par la hausse des rendements des bons du Trésor. Le rendement à 10 ans est repassé au-dessus de 4% pour la première fois depuis le mois d'août, alors que les espoirs d'une baisse significative des taux d'intérêt s'amenuisent à la suite de la publication de données solides sur l'emploi. Alors que la saison des résultats du troisième trimestre est sur le point de démarrer, de grandes banques comme JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York Mellon devraient publier leurs résultats, qui pourraient donner des indications sur les perspectives économiques.
Le Dow Jones se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI a fortement reculé depuis le territoire de surachat.
Niveau de résistance : 42420.00, 43440.00
Niveau de support : 41400.00, 40135.00
Les prix du pétrole ont légèrement reculé en raison de prises de bénéfices et d'une correction technique, malgré les gains récents enregistrés dans le contexte des conflits au Moyen-Orient. L'escalade des tensions entre Israël, le Hezbollah et l'Iran continue d'alimenter la volatilité des marchés pétroliers. En outre, l'approche de l'ouragan Milton vers le golfe du Mexique est suivie de près en raison de son impact potentiel sur la production et les expéditions de pétrole des États-Unis, les restrictions portuaires dans la région pouvant temporairement perturber les flux de pétrole.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI s'est retiré brusquement du territoire de surachat.
Niveau de résistance : 77,55, 79,10
Niveau de support : 73.80, 71.90
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