Les tensions géopolitiques font grimper le prix du pétrole

Synthèse du marché

Geopolitical tensions in both the Middle East and Eastern Europe have escalated, creating significant unease in the broader financial markets. Adding to the uncertainty, market participants are positioning for a potential September Fed rate cut, which seems increasingly likely. In response to the geopolitical uncertainty, oil prices surged nearly 3% in yesterday’s session. Meanwhile, gold, a traditional safe-haven asset, saw its strength ease as it approached its recent high. U.S. Treasuries remained stable, and the dollar found support after hitting its lowest level in 2024.

On Wall Street, the equity market lacked clear direction, with traders focusing on Nvidia’s earnings report due on Wednesday. As a bellwether for the tech industry, Nvidia’s performance is expected to have a significant impact on the direction of the U.S. equity market, particularly the tech-heavy Nasdaq index.

In the cryptocurrency market, despite a technical retracement in yesterday’s session, the outlook for Bitcoin (BTC) remains positive. The market sentiment is bolstered by a net inflow of $500 million into crypto ETFs last week and the dovish tone from Jerome Powell’s speech on Friday, which has fueled optimism among crypto investors.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 septembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt: 

Source : Outil Fedwatch du CME

-50 bps (32.5%) VS -25 bps (67.5%) 

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5  

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar a connu un léger rebond hier, principalement dû à des achats à bon compte et à une correction technique après avoir atteint un niveau de soutien crucial. Cependant, la tendance à long terme du dollar reste orientée vers une perspective baissière, influencée par les attentes de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. Non seulement le président de la Fed, Jerome Powell, s'est engagé à réduire les taux d'intérêt en septembre, mais la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a également réitéré sa conviction qu'il était approprié pour la banque centrale américaine de commencer à réduire les taux. Mme Daly a souligné que la Fed avait fait des progrès pour ramener l'inflation à son objectif.

L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 20, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 102,35, 103,35

Niveau de support : 100.90, 99.80

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XAU/USD, H4

Gold’s overall outlook remains positive, supported by rising geopolitical tensions in the Middle East and declining US Treasury yields. Although gold prices experienced a short-term retracement after nearly reaching a record high of $2,530, this was largely due to profit-taking ahead of several crucial events scheduled for later this week. Investors are now focusing on the upcoming US Core PCE Price Index report to gauge further trading signals and the potential impact on gold prices.

Le prix de l'or se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 44, ce qui suggère que la marchandise pourrait prolonger ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.

Niveau de résistance : 2525,00, 2535,00

Niveau de support : 2505.00, 2480.00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair has eased in strength following a seven-session rally, indicating a potential pause in its upward momentum. The U.S. dollar appears to have found some support after hitting its lowest level in 2024, suggesting that selling pressure may be subsiding for now. With both currencies currently lacking fresh catalysts, traders are looking ahead to Friday’s U.S. Personal Consumption Expenditures (PCE) reading, a key inflation gauge favoured by the Federal Reserve. The PCE data is expected to have a direct impact on the dollar, potentially influencing the GBP/USD pair’s direction in the near term.

La paire GBP/USD devrait combler l'écart jusqu'à 1,3150 avant de poursuivre son ascension. Le RSI reste dans la zone de surachat, tandis que le MACD continue d'augmenter, ce qui suggère que la paire continue de se négocier avec une dynamique haussière.

Niveau de résistance : 1,3280, 1,3350

Niveau de support : 1.3140, 1.3065

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EUR/USD，H4

The EUR/USD pair has eased slightly in recent sessions but remains within its bullish trajectory, indicating that the overall upward trend is still intact. This week, traders are closely watching the upcoming inflation data releases from both the Eurozone and the U.S., with the Eurozone CPI and U.S. PCE scheduled for release on Friday. These key inflation indicators could provide fresh direction for the pair, as they will offer insights into the respective central banks’ future monetary policy moves. 

La paire EUR/USD reste dans une tendance haussière. Cependant, le MACD a émis un signal de divergence baissier, suggérant un potentiel retournement de tendance pour la paire. Si la paire ne parvient pas à se défendre au-dessus de 1,1115, il pourrait s'agir d'un solide signal d'inversion de tendance. 

Niveau de résistance : 1,1230, 1,1290

Niveau de support : 1.1106, 1.1045

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AUD/USD, H4

La paire AUD/USD reste à ses récents sommets, attendant un catalyseur pour franchir son prochain niveau de résistance. La publication des minutes de la réunion monétaire de la RBA la semaine dernière a révélé une position hawkish de la part de la banque centrale australienne, ce qui a soutenu la force du dollar australien au cours des dernières séances.

La paire oscille près de son récent sommet, et la dynamique haussière semble s'atténuer. Le RSI reste au-dessus de 50, mais le MACD a formé un plus bas et a un croisement baissier, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue avec la paire. 

Niveau de résistance : 0,6845, 0,6921

Niveau de support : 0.6730, 0.6670

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NASDAQ, H4

The US tech sector experienced some selloff as investors rotated toward other growth stocks ahead of key financial reports from major tech corporations due later this week. Nvidia’s upcoming earnings report is expected to be a significant highlight for the overall tech sector. Meanwhile, cyclical sectors, including financials, which hit 52-week highs on Monday, rallied on expectations that these stocks could benefit significantly from anticipated rate cuts. 

Le Nasdaq se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 56, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI a fortement reculé depuis le territoire de surachat. 

Niveau de résistance : 20015.00, 20705.00

Niveau de support : 19035.00, 17865.00

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CL OIL, H4

Crude oil prices extended their gains sharply after Libya’s eastern government declared force majeure—a legal clause allowing producers to miss shipments—on all oil fields, terminals, and facilities. This move has heightened fears of significant supply disruptions, as the eastern government seeks to compete with its Tripoli-based rival for control over the OPEC member’s central bank and oil wealth. Additionally, rising geopolitical tensions between Israel and the Iran-backed Hezbollah over the weekend have further fueled concerns about supply disruptions, providing additional support for oil prices.

Les prix du pétrole se négocient à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 74, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté. 

Niveau de résistance : 78,55, 80,90

Niveau de support : 75.45, 73.60

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