Le pétrole s'effondre en raison de la hausse des stocks de brut aux États-Unis

Synthèse du marché

Oil prices experienced their steepest decline of 2024, dropping over 5%, following the release of the American Petroleum Institute (API) weekly crude data, which revealed an unexpected inventory build-up exceeding 4 million barrels. This surprise data, coupled with OPEC+’s decision to increase oil supply in the fourth quarter, exerted significant downward pressure on prices.

Parallèlement, les données sur l'emploi aux États-Unis, plus faibles que prévu, ont intensifié les spéculations sur une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui a amené l'indice du dollar à frôler son niveau de soutien critique, à savoir 104.

Today’s market attention will shift to Europe, with the release of PMI readings for both the eurozone and the UK. These figures will provide traders with insights into the strength of the euro and the Pound Sterling. Meanwhile, gold prices have remained range-bound for the past two weeks amid a lack of market catalysts.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 12 juin Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (99.9%) VS -25 bps (0.1%)

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Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises principales, s'est stabilisé alors que les investisseurs attendent avec impatience les prochains rapports sur les emplois non agricoles et le taux de chômage aux États-Unis pour obtenir de nouveaux signaux de négociation. Le dollar américain s'était déjà fortement replié à la suite d'une série de données économiques décevantes. Le ralentissement de l'activité manufacturière, une baisse inattendue des dépenses de construction et un rapport pessimiste sur les créations d'emplois (JOLTs), qui est passé de 8,355 millions à 8,059 millions contre 8,370 millions attendus, ont accru les incertitudes concernant les perspectives économiques américaines.

L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 40, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI est entré en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 104,70, 105,15

Niveau de support : 104.10, 103.65

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XAU/USD, H4

Gold prices saw a slight retreat as traders adopted a consolidation strategy, despite fundamentally strong conditions. The overall outlook for gold remains positive, supported by a string of downbeat US economic data that has fueled a shift towards safe-haven assets. Investors are advised to closely monitor upcoming US jobs reports, including Nonfarm Payrolls and the Unemployment rate, for clearer indications of gold’s future trend.

Le prix de l'or se négocie à la baisse alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 43, ce qui suggère que la marchandise pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 2350,00, 2380,00

Niveau de support : 2315.00, 2285.00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair remained range-bound at recent high levels as both the Sterling and the U.S. dollar lacked significant catalysts. Recent U.S. job data fell short of expectations, reinforcing the market perception of a potential Federal Reserve rate cut. Despite this, the dollar held firm at its critical support level of 104. Attention now turns to today’s UK PMI reading, which could influence Sterling’s strength and provide direction for traders.

La paire GBP/USD reste à des niveaux élevés, mais la dynamique semble s'atténuer. Le RSI oscille au-dessus du niveau de 50, tandis que le MACD est sur le point de passer au-dessus, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de s'atténuer. 

Niveau de résistance : 1,2850, 1,2940

Niveau de support : 1.2760, 1.2660

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EUR/USD，H4

The EUR/USD pair has formed a higher high price pattern, indicating an uptrend trajectory. While disappointing U.S. job data has increased expectations of a Federal Reserve rate cut, speculation about an early rate cut by the European Central Bank (ECB) is also weighing on the euro’s strength. Today’s eurozone PMI readings will be closely watched as traders assess the region’s economic health and its impact on the euro.

L'EUR/USD a formé un modèle de prix plus élevé bien que la paire ait été retracée lors de la dernière session. Le RSI se déplace progressivement vers le haut tandis que le MACD a des signes de croisement vers le haut suggérant que le momentum haussier est devenu faible. 

Niveau de résistance : 1,0925, 1,1000

Niveau de support : 1.0865, 1.0800

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NASDAQ，H4

Les marchés boursiers américains ont été soutenus par des données sur l'emploi peu encourageantes et par les attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui est favorable aux actions. Les données JOLTs sur les offres d'emploi ont atteint leur niveau le plus bas depuis des années, ce qui indique un assouplissement du marché du travail américain et renforce la confiance dans le fait que l'inflation est peut-être en train de s'estomper. Le Nasdaq a rebondi au niveau de retracement de Fibonacci 38,2%, suggérant que la dynamique haussière reste forte.

Nasdaq is able to perform a technical rebound after its experience a technical retracement from it’s all-time high. The RSI rebounded while the MACD showed sign of crossing at above the zero line suggesting a bullish momentum may be forming. 

Niveau de résistance : 19125,00, 19690,00

Niveau de support : 18430.00, 17850.00

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USD/JPY, H4

The Japanese yen surged to a two-week high following continuous warning from Japanese authorities about potential currency intervention. While it remains uncertain whether actual intervention will occur, investors should stay vigilant for policy updates to gauge further trading signals. Concurrently, US Treasury yields have dipped, contrasting with Japan’s stable yields, thereby increasing the yen’s attractiveness.

La paire USD/JPY se négocie à la baisse alors qu'elle est actuellement proche du niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 37, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement à partir du territoire survendu.

Niveau de résistance : 156,05, 157,40

Niveau de support : 154.80, 153.60

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CL OIL, H4

Crude oil prices experienced a significant decline, pressured by a gloomy global economic outlook. A series of worse-than-expected economic data releases from major economies, particularly the United States, have raised doubts about the robustness of the post-Covid-19 recovery. Despite OPEC+’s decision on Sunday to extend deep oil output cuts into 2025, the overall appeal for this black commodity remained pessimistic. Concerns over slow demand growth in China, the top oil importer, alongside rising oil inventories in developed economies, continue to weigh on prices.

Les prix du pétrole sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante. Cependant, l'indice RSI est à 25, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 76,15, 79,80

Niveau de support : 72.90, 70.15

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