Les mauvais chiffres de l'indice PMI pèsent sur la force du dollar

* Les mauvais résultats de l'indice PMI de l'ISM ont pesé sur la vigueur du dollar.

* Les traders ont les yeux rivés sur l'IPC de base de Tokyo, prévu demain, pour évaluer la force du yen. 

* L'OPEP+ prolongera les réductions de l'offre de pétrole jusqu'au deuxième trimestre 2024 afin d'éviter un excédent mondial.  

Synthèse du marché

La publication, la semaine dernière, des chiffres de l'indice PMI ISM, qui n'ont pas été à la hauteur des attentes du marché, a déclenché une baisse notable de la vigueur du dollar. Cette baisse du dollar a catalysé une amélioration de l'appétit pour le risque, propulsant les marchés boursiers américains à des niveaux record. Les prix des produits de base, y compris l'or, qui a atteint son plus haut niveau depuis novembre dernier, ont bénéficié de la faiblesse du dollar. En outre, la décision de l'OPEP+ de prolonger ses réductions de l'offre de pétrole jusqu'au deuxième trimestre 2024 a encore stimulé les prix du pétrole.

Dans le domaine des crypto-monnaies, l'anticipation du prochain événement de réduction de moitié du bitcoin, qui réduit la récompense pour les mineurs, diminuant ainsi potentiellement l'offre de BTC, a positionné les prix du bitcoin sur une trajectoire vers son plus haut niveau historique de $68,986. Cet événement souligne la dynamique complexe entre les mécanismes d'approvisionnement et les évaluations du marché dans l'espace des actifs numériques.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 20 mars Décision de la Fed sur les taux d'intérêt: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (95%) VS -25 bps (5%)  

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Aperçu du marché

Prix à partir de 03:00 EET

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

N/A

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar s'est replié vendredi dernier, alors que le sentiment de risque du marché s'est modifié. Les résultats décourageants du PMI manufacturier ISM ont pesé sur le dollar, incitant les investisseurs à vendre la monnaie et à se tourner vers des actifs plus risqués. Tout au long de la semaine, plusieurs membres de la Réserve fédérale doivent prononcer des discours. Ces discours devraient fournir des indications sur les mouvements monétaires potentiels de la Fed, influençant ainsi la trajectoire de la force du dollar.

L'indice du dollar a baissé mais a trouvé un support aux alentours de 103,85, suggérant que la tendance haussière reste intacte. Le RSI continue d'évoluer près des niveaux de 50 tandis que le MACD, qui oscille entre la ligne de zéro, donne un signal neutre pour l'indice du dollar. 

Niveau de résistance : 104,50, 104,95

Niveau de support : 103.70, 102.90

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XAU/USD, H4

Le prix de l'or a connu une forte hausse, atteignant son plus haut niveau depuis décembre. L'affaiblissement du dollar, influencé par la dernière lecture de la PCE, conforme aux attentes du marché et inférieure au chiffre précédent, a contribué à l'élan haussier de l'or. Les investisseurs ont suivi de près les pourparlers de cessez-le-feu en cours au Caire, en Égypte, dans un contexte d'escalade des tensions au Moyen-Orient, ce qui a ajouté une couche de complexité supplémentaire aux mouvements du métal précieux.

Le prix de l'or a dépassé le canal de tendance haussière et a gagné un 2% au cours de la dernière session, ce qui suggère que le prix de l'or se négocie avec une forte dynamique haussière. Le RSI est entré dans la zone de surachat, tandis que le rebond du MACD au-dessus de la ligne de zéro suggère que la dynamique haussière est forte. 

Niveau de résistance : 2088,00, 2118,00

Niveau de support : 2068.80, 2049.90

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GBP/USD，H4

La paire GBP/USD a rebondi à partir des niveaux de soutien dans un contexte d'affaiblissement du dollar américain, déclenché par les données décevantes de l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Malgré les récents défis économiques, certains membres de la Fed maintiennent une position hawkish. Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, met en garde contre des baisses de taux précipitées, soulignant les risques potentiels pour la performance économique. Parallèlement, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, rejette les attentes d'une tendance prolongée à la désinflation par rapport à l'année précédente, renforçant la confiance dans la trajectoire positive actuelle de l'économie américaine et indiquant une réticence à mettre en œuvre des réductions antérieures des taux d'intérêt.

La paire GBP/USD se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 55, suggérant que la paire pourrait étendre ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 1.2710, 1.2785

Niveau de support : 1.2635, 1.2530

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EUR/USD，H4

La paire EUR/USD a découvert une base de soutien autour des niveaux de 1,0800, initiant un rebond et faisant des progrès pour dépasser son précédent sommet. Cette hausse est principalement attribuée à la dépréciation du dollar, provoquée par les résultats médiocres des indices PMI américains qui ont conduit les investisseurs à se défaire de leurs positions en dollars. L'attention est maintenant fermement fixée sur la décision de la Banque centrale européenne (BCE) concernant les taux d'intérêt, prévue pour ce jeudi, les attentes du marché penchant vers le maintien des taux d'intérêt inchangés. 

La paire EUR/USD est soutenue au dessus de 1,0800 et a enregistré un rebond, suggérant que le pouvoir d'achat augmente. Le MACD oscille entre la ligne de zéro tandis que le RSI, proche du niveau de 50, suggère un signal neutre pour la paire.  

Niveau de résistance : 1,0865, 1,0954

Niveau de support : 1.0775, 1.0770

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AUD/USD，H4

La paire AUD/USD se maintient dans une fourchette basse, dans un contexte d'affaiblissement du dollar américain, ce qui lui apporte un soutien. Cependant, le dollar australien est confronté à des défis en raison de performances économiques plus faibles que prévu en Australie. L'inflation des prix à la consommation en janvier stagne à son plus bas niveau depuis deux ans, contribuant aux attentes de taux d'intérêt inchangés. Les investisseurs attendent la publication de données australiennes cruciales, notamment l'indice des directeurs d'achat des services (PMI) pour février et le produit intérieur brut (PIB) pour le quatrième trimestre 2023, afin d'obtenir des signaux de négociation supplémentaires.

La paire AUD/USD se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 53, suggérant que la paire pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 0,6535, 0,6615

Niveau de support : 0.6484, 0.6410

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USD/JPY, H4

L'incertitude règne sur l'USD/JPY en raison des déclarations mitigées des membres de la Banque du Japon en matière de politique monétaire. Alors que Hajime Takata signale une sortie potentielle de la politique ultra-libre avec l'objectif d'inflation en vue, le gouverneur Kazuo Ueda fournit un point de vue contradictoire, soulignant la nécessité de confirmer un cycle salaire-inflation positif. Ce sentiment mitigé continue d'alimenter l'incertitude pour la paire USD/JPY.

La paire USD/JPY se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 45, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 150,80, 151,70

Niveau de support : 149.40, 147.60

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NASDAQ, H4

Le Nasdaq a atteint un niveau record de plus de 18 300 points, reflétant un sentiment positif, malgré des données économiques américaines plus faibles que prévu. Les attentes accrues en matière de réduction des taux, motivées par le ralentissement économique, ont entraîné une baisse des rendements du Trésor américain, ce qui a encore renforcé l'attrait du marché des actions américaines.

Le Nasdaq se négocie à la hausse suite à la cassure précédente au-dessus du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 68, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 19255.00, 20000.00

Niveau de support : 18150.00, 17280.00

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CL OIL, H4

Les prix du pétrole ont dépassé un niveau de résistance important à 78,65, signalant une tendance haussière robuste. La trajectoire ascendante est principalement attribuée à la décision stratégique de l'OPEP+ de prolonger sa réduction de l'offre de 2,2 millions de barils par jour jusqu'au deuxième trimestre 2024, soulignant l'engagement du cartel à stabiliser le marché et à soutenir les prix du pétrole.

Les prix du pétrole ont franchi leur niveau de résistance, qui les retenait depuis novembre dernier. Le RSI s'approche de la zone de surachat, tandis que le MACD montre des signes de rebond à partir de la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique haussière. 

Niveau de résistance : 81,20, 84,10

Niveau de support : 78.65, 75.20

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