Les tensions géopolitiques accrues affectent Wall Street

Synthèse du marché

Wall Street a été durement touchée par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, Israël et le Hezbollah ayant échangé des coups de feu nourris. Le Dow Jones a été le premier à reculer, clôturant en baisse d'environ 400 points, ce qui représente une chute de près de 2% par rapport à son sommet historique. Alors que la saison des résultats progresse, les acteurs du marché s'attendent à une volatilité des prix à court terme, sous l'effet des incertitudes géopolitiques et des résultats des entreprises.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont bondi en raison des troubles au Moyen-Orient, le brut WTI se maintenant au-dessus de la barre des $71,00. En revanche, le prix de l'or a chuté de plus de 1% par rapport à son niveau record, sous l'effet d'une vague de prises de bénéfices. Ce mouvement de vente pourrait faire chuter le métal précieux vers la barre des $2700 avant qu'il ne reprenne son élan haussier.

Sur le marché des changes, le dollar américain reste l'une des devises les plus fortes, soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme. Dans le même temps, le yen continue de s'affaiblir, plombé par des données économiques japonaises décevantes. La paire USD/JPY a brièvement touché la barre des 153, les mauvais indicateurs économiques laissant la Banque du Japon dans un dilemme quant à sa stratégie de hausse des taux.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

-50 bps (7%) VS -25 bps (93%) 

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar, qui s'échange contre un panier de six grandes devises, a continué à progresser, soutenu par la hausse des rendements du Trésor américain et les signes de reprise économique dans la région des États-Unis. Les récents commentaires des responsables de la Fed suggèrent une approche plus prudente en matière de réduction des taux d'intérêt. Par ailleurs, le livre beige américain, publié hier, a indiqué une hausse des embauches, ce qui renforce les attentes d'un léger assouplissement de la politique monétaire de la Fed.

L'indice du dollar se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 74, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté. 

Niveau de résistance : 104,95, 105,55

Niveau de support : 103.95, 103.25

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XAU/USD, H4

Le prix de l'or a chuté lorsque les rendements du Trésor américain ont augmenté, suite aux remarques optimistes de plusieurs membres de la Réserve fédérale, indiquant une approche moins agressive de la politique monétaire. Le livre beige américain a également fait état d'une croissance économique positive continue, ce qui a entraîné une hausse des rendements et pesé sur les prix de l'or. Toutefois, les perspectives à long terme pour l'or restent positives, car les tensions au Moyen-Orient et les incertitudes liées aux élections américaines pourraient entraîner une nouvelle volatilité des marchés.

Les prix de l'or se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 45, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu. 

Niveau de résistance : 2735,00, 2770,00

Niveau de support : 2705.00, 2685.00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair fell to a new low, hitting the 1.2915 mark for the first time in recent sessions, signalling a clear bearish bias. The pair faced pressure from the strengthening U.S. dollar, as markets anticipate that the Fed may maintain its current stance on monetary policy ahead of the upcoming U.S. presidential election. This perception of a potential delay in monetary easing continues to bolster the dollar’s momentum. Traders are advised to closely watch today’s U.S. job data, as it will be crucial in determining the dollar’s direction and providing further insight into the strength of the U.S. economy. 

La paire GBP/USD continue de baisser après avoir échoué à défendre son niveau de support crucial à 1,3000, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de survente, tandis que le MACD ne parvient pas à dépasser la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière gagne du terrain. 

Niveau de résistance : 1,2980, 1,3065

Niveau de support : 1.2850, 1.2780

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EUR/USD，H4

La paire EUR/USD a de nouveau cassé un niveau de support clé, renforçant un biais baissier. L'euro reste sous pression en raison de la baisse de l'indice des prix à la consommation, qui a suscité des inquiétudes au sein de la BCE. Dans son récent discours, Christine Lagarde, chef de la BCE, a adopté un ton dovish, indiquant que la banque centrale pourrait devenir plus agressive dans la réduction des taux d'intérêt afin de stimuler l'économie léthargique de la région. En revanche, le dollar américain continue de se renforcer, soutenu par les tensions géopolitiques et l'approche de l'élection présidentielle américaine. Ces facteurs devraient exercer une pression supplémentaire à la baisse sur la paire EUR/USD, ce qui pourrait entraîner de nouvelles baisses.

L'EUR/USD continue de se négocier dans une configuration de prix plus bas, suggérant un biais baissier pour la paire. Ils restent proches de la zone de survente, tandis que le MACD est en dessous de la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire continue à se négocier avec un momentum baissier. 

Niveau de résistance : 1,0815, 1,0890

Niveau de support : 1.0735, 1.0675

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USD/CAD, H4

The Canadian dollar remained largely unchanged following the Bank of Canada’s decision to cut its benchmark interest rate by 50 basis points to 3.75%. This move aligned with market expectations, leading to little movement in the currency. The Monetary Policy Committee (MPC) stated that economic growth in Canada is in line with forecasts, leaving future policy decisions data-dependent. Investors should continue monitoring Canada’s economic performance for further insights.

L'USD/CAD se négocie à plat alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 56, suggérant que la paire pourrait s'orienter à la baisse depuis que le RSI s'est retiré brusquement du territoire de surachat. 

Niveau de résistance : 1,3885, 1,3965

Niveau de support : 1.3810, 1.3750

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Nasdaq, H4

Le marché boursier américain a été mis sous pression par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ce qui a entraîné une baisse notable du Nasdaq, qui a perdu près de 300 points au cours de la dernière séance. L'indice à forte composante technologique s'est détaché de son triangle ascendant, ce qui indique une tendance baissière potentielle. Cette rupture technique, combinée à l'incertitude géopolitique persistante, suggère qu'un risque de baisse supplémentaire pourrait persister pour le Nasdaq à court terme.

L'indice a cassé le triangle ascendant, ce qui suggère un signal baissier pour l'indice. Le RSI est passé sous le niveau blanc de 50 et le MACD est en train de baisser, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de s'atténuer. 

Niveau de résistance : 21070.00, 22020.00

Niveau de support : 19700.00, 19120.00

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USD/JPY, H4

The USD/JPY pair has broken above its uptrend channel, signalling that bullish momentum is gaining strength. The Japanese yen has been weighed down by weaker-than-expected economic data, including the Japan National CPI and PMI readings, both of which fell short of market expectations. Additionally, Bank of Japan (BoJ) Governor Kazuo Ueda’s recent comments, which lacked clarity on the timing of the next rate hike, further hindered the yen’s strength. This indecision has contributed to the yen’s continued decline, allowing the USD/JPY pair to extend its upward trajectory.

La paire continue de s'échanger sur une base haussière, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI a franchi la zone de surachat tandis que le MACD continue de s'orienter à la hausse, suggérant que la dynamique haussière se renforce. 

Niveau de résistance : 153,85, 155,00

Niveau de support : 150.85, 149.40

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CL OIL, H4

Les prix du pétrole brut ont rebondi, principalement en raison de corrections techniques et d'achats à bon compte. Les perspectives économiques positives aux États-Unis ont également servi de catalyseur à la hausse des prix. Des données récentes ont montré que l'activité économique américaine est restée stable de septembre à début octobre, les entreprises signalant une hausse des embauches. Des données plus solides que prévu sur les dépenses de consommation, les créations d'emplois et l'inflation ont également réduit les paris des investisseurs sur le rythme et l'ampleur des futures réductions des taux d'intérêt américains.

Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 62, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 72,60, 74,75

Niveau de support : 70.95, 69.90

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