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1 novembre 2024,06:51
Analyse quotidienne du marché
1 novembre 2024, 06:51
Synthèse du marché
Wall Street a été durement touchée par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, Israël et le Hezbollah ayant échangé des coups de feu nourris. Le Dow Jones a été le premier à reculer, clôturant en baisse d'environ 400 points, ce qui représente une chute de près de 2% par rapport à son sommet historique. Alors que la saison des résultats progresse, les acteurs du marché s'attendent à une volatilité des prix à court terme, sous l'effet des incertitudes géopolitiques et des résultats des entreprises.
Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont bondi en raison des troubles au Moyen-Orient, le brut WTI se maintenant au-dessus de la barre des $71,00. En revanche, le prix de l'or a chuté de plus de 1% par rapport à son niveau record, sous l'effet d'une vague de prises de bénéfices. Ce mouvement de vente pourrait faire chuter le métal précieux vers la barre des $2700 avant qu'il ne reprenne son élan haussier.
Sur le marché des changes, le dollar américain reste l'une des devises les plus fortes, soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme. Dans le même temps, le yen continue de s'affaiblir, plombé par des données économiques japonaises décevantes. La paire USD/JPY a brièvement touché la barre des 153, les mauvais indicateurs économiques laissant la Banque du Japon dans un dilemme quant à sa stratégie de hausse des taux.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar, qui s'échange contre un panier de six grandes devises, a continué à progresser, soutenu par la hausse des rendements du Trésor américain et les signes de reprise économique dans la région des États-Unis. Les récents commentaires des responsables de la Fed suggèrent une approche plus prudente en matière de réduction des taux d'intérêt. Par ailleurs, le livre beige américain, publié hier, a indiqué une hausse des embauches, ce qui renforce les attentes d'un léger assouplissement de la politique monétaire de la Fed.
L'indice du dollar se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 74, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 104,95, 105,55
Niveau de support : 103.95, 103.25
Le prix de l'or a chuté lorsque les rendements du Trésor américain ont augmenté, suite aux remarques optimistes de plusieurs membres de la Réserve fédérale, indiquant une approche moins agressive de la politique monétaire. Le livre beige américain a également fait état d'une croissance économique positive continue, ce qui a entraîné une hausse des rendements et pesé sur les prix de l'or. Toutefois, les perspectives à long terme pour l'or restent positives, car les tensions au Moyen-Orient et les incertitudes liées aux élections américaines pourraient entraîner une nouvelle volatilité des marchés.
Les prix de l'or se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 45, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 2735,00, 2770,00
Niveau de support : 2705.00, 2685.00
La paire GBP/USD est tombée à un nouveau plus bas, atteignant la barre des 1,2915 pour la première fois au cours des dernières séances, ce qui indique une nette tendance baissière. La paire a subi la pression du renforcement du dollar américain, les marchés anticipant que la Fed pourrait maintenir sa position actuelle en matière de politique monétaire avant les prochaines élections présidentielles américaines. Cette perception d'un retard potentiel dans l'assouplissement monétaire continue de soutenir la dynamique du dollar. Il est conseillé aux opérateurs de suivre de près les données sur l'emploi américain publiées aujourd'hui, car elles seront déterminantes pour l'orientation du dollar et fourniront des informations supplémentaires sur la solidité de l'économie américaine.
La paire GBP/USD continue de baisser après avoir échoué à défendre son niveau de support crucial à 1,3000, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de survente, tandis que le MACD ne parvient pas à dépasser la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière gagne du terrain.
Niveau de résistance : 1,2980, 1,3065
Niveau de support : 1.2850, 1.2780
La paire EUR/USD a de nouveau cassé un niveau de support clé, renforçant un biais baissier. L'euro reste sous pression en raison de la baisse de l'indice des prix à la consommation, qui a suscité des inquiétudes au sein de la BCE. Dans son récent discours, Christine Lagarde, chef de la BCE, a adopté un ton dovish, indiquant que la banque centrale pourrait devenir plus agressive dans la réduction des taux d'intérêt afin de stimuler l'économie léthargique de la région. En revanche, le dollar américain continue de se renforcer, soutenu par les tensions géopolitiques et l'approche de l'élection présidentielle américaine. Ces facteurs devraient exercer une pression supplémentaire à la baisse sur la paire EUR/USD, ce qui pourrait entraîner de nouvelles baisses.
L'EUR/USD continue de se négocier dans une configuration de prix plus bas, suggérant un biais baissier pour la paire. Ils restent proches de la zone de survente, tandis que le MACD est en dessous de la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire continue à se négocier avec un momentum baissier.
Niveau de résistance : 1,0815, 1,0890
Niveau de support : 1.0735, 1.0675
Le dollar canadien est resté largement inchangé après la décision de la Banque du Canada de réduire son taux d'intérêt de référence de 50 points de base à 3,75%. Cette décision est conforme aux attentes du marché et n'a entraîné qu'un faible mouvement de la devise. Le Comité de politique monétaire (CPM) a déclaré que la croissance économique au Canada était conforme aux prévisions, laissant les décisions politiques futures dépendre des données. Les investisseurs devraient continuer à surveiller les performances économiques du Canada pour en savoir plus.
L'USD/CAD se négocie à plat alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 56, suggérant que la paire pourrait s'orienter à la baisse depuis que le RSI s'est retiré brusquement du territoire de surachat.
Niveau de résistance : 1,3885, 1,3965
Niveau de support : 1.3810, 1.3750
Le marché boursier américain a été mis sous pression par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ce qui a entraîné une baisse notable du Nasdaq, qui a perdu près de 300 points au cours de la dernière séance. L'indice à forte composante technologique s'est détaché de son triangle ascendant, ce qui indique une tendance baissière potentielle. Cette rupture technique, combinée à l'incertitude géopolitique persistante, suggère qu'un risque de baisse supplémentaire pourrait persister pour le Nasdaq à court terme.
L'indice a cassé le triangle ascendant, ce qui suggère un signal baissier pour l'indice. Le RSI est passé sous le niveau blanc de 50 et le MACD est en train de baisser, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de s'atténuer.
Niveau de résistance : 21070.00, 22020.00
Niveau de support : 19700.00, 19120.00
La paire USD/JPY a dépassé son canal de tendance haussière, ce qui indique que la dynamique haussière se renforce. Le yen japonais a été affaibli par des données économiques plus faibles que prévu, notamment l'IPC et l'indice des directeurs d'achat du Japon, qui ont tous deux été inférieurs aux attentes du marché. En outre, les récents commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, qui manquaient de clarté quant au calendrier de la prochaine hausse des taux, ont encore freiné la vigueur du yen. Cette indécision a contribué à la baisse continue du yen, permettant à la paire USD/JPY de poursuivre sa trajectoire ascendante.
La paire continue de s'échanger sur une base haussière, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI a franchi la zone de surachat tandis que le MACD continue de s'orienter à la hausse, suggérant que la dynamique haussière se renforce.
Niveau de résistance : 153,85, 155,00
Niveau de support : 150.85, 149.40
Les prix du pétrole brut ont rebondi, principalement en raison de corrections techniques et d'achats à bon compte. Les perspectives économiques positives aux États-Unis ont également servi de catalyseur à la hausse des prix. Des données récentes ont montré que l'activité économique américaine est restée stable de septembre à début octobre, les entreprises signalant une hausse des embauches. Des données plus solides que prévu sur les dépenses de consommation, les créations d'emplois et l'inflation ont également réduit les paris des investisseurs sur le rythme et l'ampleur des futures réductions des taux d'intérêt américains.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 62, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 72,60, 74,75
Niveau de support : 70.95, 69.90
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