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1 avril 2024,06:20
Analyse quotidienne du marché
1 avril 2024, 06:20
Les marchés financiers américains sont restés relativement calmes dans l'attente de l'indice des prix à la consommation (IPC), dont la publication est prévue plus tard dans la journée. Ces données sur l'inflation sont considérées comme un facteur déterminant pour les spéculations du marché sur le calendrier des éventuelles mesures de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Parallèlement, les attentes de la Banque du Japon (BoJ) concernant sa première hausse de taux depuis des décennies ont conduit le rendement des obligations japonaises à 10 ans à son plus haut niveau depuis trois mois, tandis que le yen japonais s'est raffermi par rapport au dollar.
Sur le marché du pétrole, les prix sont restés stables autour de $78, les acteurs du marché surveillant de près les données de l'IPC américain et le rapport mensuel de l'OPEP+. Ces rapports devraient fournir des informations sur l'équilibre entre l'offre et la demande de pétrole brut. En outre, le Bitcoin (BTC) a connu une forte hausse, dépassant pour la première fois la barre des $72 000. Le marché des crypto-monnaies a fait preuve d'un certain degré d'indépendance par rapport aux marchés financiers traditionnels, grâce à l'afflux important de capitaux provenant des fonds négociés en bourse (ETF) en BTC. Notamment, la décision de la Bourse de Londres d'accepter des demandes pour les ETF BTC et ETH, ainsi que l'autorité thaïlandaise de régulation des valeurs mobilières autorisant les investisseurs particuliers à acheter des ETF cryptographiques à l'étranger, ont contribué à l'élan haussier des prix de la BTC.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 20 mars Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (95%) VS -25 bps (5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
L'indice du dollar, suivi par rapport à un panier de devises principales, a affiché une performance stable avec des catalyseurs de marché limités en provenance des États-Unis. L'attention des investisseurs est désormais focalisée sur la publication prochaine des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de février. Ce rapport critique sur l'inflation occupe le devant de la scène, car il pèse lourdement sur les décisions futures de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt en 2024, comme l'ont souligné le président Jerome Powell et d'autres responsables clés dans leurs récentes déclarations.
L'indice du dollar est stable, tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 38, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI a rebondi fortement à partir du territoire survendu.
Niveau de résistance : 102,90, 103,70
Niveau de support:102.10, 101.35
Au cours d'une journée marquée par une faible activité sur les marchés, le marché de l'or a fait preuve de résilience, en maintenant des perspectives majoritairement haussières. La trajectoire positive du métal précieux est soutenue par les inquiétudes suscitées par les performances économiques médiocres aux États-Unis et l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Les données économiques récentes étant inférieures aux attentes, ce qui a entraîné une baisse des rendements des bons du Trésor, l'or continue de briller en tant que valeur refuge, attirant les investisseurs en quête de stabilité.
Les prix de l'or se négocient à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 84, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 2235,00, 2350,00
Niveau de support:2150.00, 2080.00
La récente trajectoire haussière de la livre sterling s'est arrêtée à son point le plus haut depuis août dernier, alors que le dollar est resté stable dans l'attente des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain qui devraient être publiées plus tard dans la journée. En outre, les traders de la livre attendent avec impatience la publication des données sur l'emploi au Royaume-Uni, y compris les chiffres sur la croissance du salaire moyen et le taux de chômage. Ces indicateurs sont essentiels pour évaluer la santé de l'économie britannique et pourraient influencer les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.
La paire GBP/USD s'est fortement négociée mais a subi un retracement technique au sommet, mais a trouvé un soutien au niveau de 1,2805. Le RSI est sorti de la zone de surachat, tandis que le MACD s'est croisé au-dessus, suggérant que la dynamique haussière s'est atténuée.
Niveau de résistance : 1,2905, 1,2995
Niveau de support : 1.2785, 1.2710
La paire EUR/USD persiste dans sa trajectoire haussière, défiant un niveau de résistance robuste à 1,0955 malgré les vents contraires. La position dovish de la Réserve Fédérale contribue à l'élan haussier de la paire. Les traders attendent actuellement l'indice des prix à la consommation (IPC) américain prévu plus tard dans la journée, un indicateur économique crucial qui peut influencer de manière significative les mouvements de la monnaie. Simultanément, la publication des données de l'IPC allemand aujourd'hui pourrait également avoir un impact sur la force de l'euro.
La dynamique haussière de l'EUR/USD s'est légèrement atténuée, mais reste proche de son récent sommet, ce qui suggère qu'elle demeure intacte. Le MACD s'est croisé au sommet, tandis que le RSI reste dans la zone supérieure, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue légèrement.
Niveau de résistance : 1,0955, 1,1040
Niveau de support : 1.0865, 1.0775
Le yen japonais s'est renforcé face à un dollar en berne, alimenté par les spéculations sur une éventuelle hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ) en mars. Cette anticipation a revigoré le yen, le rendement des obligations japonaises à 10 ans atteignant son plus haut niveau en 2024, ce qui pourrait agir comme un catalyseur haussier pour la monnaie. Entre-temps, les traders surveillent également de près l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, qui pourrait servir d'indicateur critique pour la Réserve fédérale lorsqu'elle décidera du moment de sa première baisse de taux dans la période post-pandémique.
L'USD/JPY s'est négocié avec une forte dynamique baissière, mais a connu un rebond technique et pourrait être confronté à un niveau de résistance important sous la barre des 148. Le RSI a dépassé la zone de survente, tandis que le MACD s'est croisé au plus bas, ce qui suggère que la dynamique baissière s'atténue.
Niveau de résistance : 147,65, 149,45
Niveau de support : 146.30, 145.00
Le marché américain des actions a affiché une performance stable, doublée d'une baisse marginale, reflétant le sentiment de prudence qui prévaut parmi les investisseurs. La diminution de l'appétit pour le risque se profile à l'horizon, dans l'attente d'événements décisifs. Les acteurs du marché attendent avec impatience les données de l'indice des prix à la consommation (IPC), qui devraient fournir des informations essentielles sur la trajectoire future des taux d'intérêt américains et sur le paysage économique en général. Tout écart par rapport aux attentes dans ce rapport est susceptible de déclencher des mouvements notables dans les attentes en matière de taux d'intérêt et, par la suite, d'avoir un impact sur les rendements du Trésor américain, ce qui influencera les marchés boursiers.
Le Dow Jones se négocie à l'horizontale alors qu'il est actuellement proche du niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 47, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement à partir du territoire survendu.
Niveau de résistance : 39400,00, 40000,00
Niveau de support : 37915.00, 36735.00
Les prix du pétrole brut ont baissé, les investisseurs ayant opté pour une stratégie de repli afin de faire face à la volatilité potentielle du marché. L'attention est maintenant tournée vers la publication des rapports mensuels de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie plus tard dans la semaine. Ces rapports promettent une mise à jour de la dynamique de l'offre et de la demande mondiales de pétrole brut. Parallèlement, un rapport crucial sur l'inflation selon l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis se profile, offrant des indices supplémentaires sur l'orientation future des taux d'intérêt. Les décisions concernant les taux d'intérêt se répercuteront probablement sur le marché pétrolier, influençant la demande et les prix. Il est conseillé aux investisseurs de rester vigilants et de suivre de près ces développements pour obtenir des signaux commerciaux nuancés.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite à la rupture précédente sous le niveau de support précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 46, ce qui suggère que le produit de base pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi brusquement depuis le territoire survendu.
Niveau de résistance : 78,00, 80,20
Niveau de support : 75.95, 73.45
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