Les marchés d'actions reculent, les inquiétudes concernant le secteur bancaire étant toujours d'actualité. 

Wall Street was hindered by the banking sector and slumped after investors digested the comment from Janet Yellen, U.S. Treasury Secretary on Wednesday’s hearing. However, Yellen attempted to alleviate market concerns during a subsequent hearing on Thursday, promising that policymakers would take further action to safeguard bank deposits if necessary. Meanwhile, Japan’s inflation data indicates that consumer prices are on the rise, suggesting that the country is facing strong inflationary pressures. There is speculation that the newly appointed Japanese Governor may deviate from the current monetary easing policy. In contrast, the UK’s February CPI rebounded to double digits, yet the Bank of England (BoE) delivered only a modest 25 basis point rate hike yesterday, resulting in little change to the Pound Sterling last night.

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À surveiller

Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 3 mai Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

0 bps (65.2%) VS 25 bps (34.8%)

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Calendrier économique

Mouvements du marché

DXY

The US Dollar has seen a remarkable surge, thanks to a series of optimistic economic data emanating from the United States. In an unexpected turn of events, applications for US unemployment benefits have continued to ease for a second consecutive week, providing further evidence of a labour market that remains taut. According to the Department of Labour, US Initial Jobless Claims have arrived at a better-than-anticipated 191K, comfortably surpassing the market’s projections of 197K. This report demonstrates the remarkable resilience of the labour market, despite the Federal Reserve’s interest-rate hikes over the past year.

L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 60, suggérant que l'indice pourrait étendre ses gains vers le niveau de résistance.   

Niveau de résistance : 103,50, 105,15

Niveau de support : 102.00, 100.80

XAU/USD

In a dramatic turn of events, gold prices surged to a historic high of $2,000 per troy ounce yesterday, as investors grappled with concerns over the potential impact of the Federal Reserve’s recent tightening decisions on the broader economy. Despite these fears, however, the gains experienced by gold prices were ultimately limited by a range of factors, including renewed demand for the US Dollar in the wake of upbeat jobless claims data. While the psychological significance of the $2,000 threshold cannot be overstated, market watchers remain cautiously optimistic about the outlook for gold prices in the near term.

Les prix de l'or sont en hausse et testent actuellement le niveau de résistance. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 66, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté.  

Niveau de résistance : 2000,00, 2040,00

Niveau de support : 1940.00, 1885.00

EUR/USD 

The euro’s five-session winning streak against the dollar ended yesterday, as the dollar experienced a technical rebound. The market sentiment has deteriorated, leading to a boost in demand for the safe-haven dollar. However, the banking sector crisis continues reverberating in the market, and the market perceives a relatively dovish stance from the Fed moving forward. In contrast, the European Central Bank (ECB) has sounded hawkish, and the market is anticipating a 50 basis point rate hike in May. Given the current situation, the euro appears to have the upper hand against the dollar.

Sur le graphique H4, les indicateurs décrivent un renversement de tendance pour la paire. Le RSI est sorti de la zone de surachat et se dirige vers le niveau 50. Le MACD, quant à lui, a une convergence au-dessus de la ligne zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique baissière. 

Niveau de résistance : 1,0917, 1,0965

Niveau de support : 1.0796, 1.0698

NASDAQ

L'indice Nasdaq a progressé de 1,29% pour atteindre 12 729 points jeudi, porté par les grandes entreprises technologiques, dont Apple Inc et Microsoft. L'intervention positive de Mme Yellen a également contribué à stimuler l'indice Nasdaq en apportant de la confiance au marché. D'un autre côté, les hausses de taux d'intérêt décidées par les banques centrales du monde entier ont pesé sur le secteur bancaire. En outre, le sentiment général du marché reste neutre, les investisseurs pouvant s'inquiéter de l'impact de la décision de resserrement de la Réserve fédérale. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de garder un œil sur d'autres données économiques pour un catalyseur supplémentaire du marché. 

L'indice teste son niveau de résistance de 12800 points ce jeudi. Le MACD a illustré une dynamique haussière à venir. Le RSI est à 62, indiquant une dynamique haussière à court terme. 

Niveau de résistance : 12808, 13778

Niveau de support : 11997, 11445

GBP/USD 

The Pound Sterling continues to stand on its ground, buoyed by the Bank of England’s decision to raise interest rates for the 11th consecutive time on Thursday. In a closely watched move, the BoE’s Monetary Policy Committee voted 7-2 in favour of a 25-basis point rate hike to 4.25%, in line with market expectations. While the Bank acknowledged the potential for inflation to fall sharply in the second half of the quarter, it also warned that further rate hikes may be necessary to maintain stable price growth. In fact, the BoE offered an upbeat assessment of the UK economy, revising its growth forecast for the second quarter to 0.40% on the back of fresh fiscal support measures and ongoing labour market strength.

La paire GBPUSD se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que la paire pourrait subir une correction technique puisque le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat. 

Niveau de résistance : 1,2295, 1,2425

Niveau de support : 1.2195, 1.2120

Dow Jones

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,23% à 32105 points jeudi après le commentaire de Mme Yellen. Elle a déclaré aux législateurs que les États-Unis protégeraient les dépôts si nécessaire, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Mais le secteur bancaire s'est effondré et n'a pas profité du commentaire de Mme Yellen. La First Republic Bank a chuté de 6% dans les échanges volatils qui ont suivi le témoignage de Mme Yellen. En outre, le sentiment général du marché reste neutre, les investisseurs craignant que l'impact de la décision de resserrement de la Fed ne fasse basculer l'économie dans la récession. Les investisseurs penchent également en faveur d'une pause de la part de la Fed lors de la réunion de mai. Toutefois, dans un contexte d'incertitude, il est suggéré aux investisseurs d'attendre d'autres données économiques pour obtenir de nouveaux signaux de négociation. 

Le Dow Jones se négocie actuellement sur la touche. Le MACD a illustré une dynamique baissière neutre, tandis que le RSI est à 45, indiquant une dynamique baissière neutre à venir. 

Niveau de résistance : 32545.00, 34310.00

Niveau de support : 30945.00, 28760.00

CL OIL

La vigueur du dollar américain, soutenue par des données économiques positives, est restée un défi important pour les prix du pétrole. Malgré des gains initiaux, la valeur du pétrole a chuté hier, prolongeant ses pertes. Cette tendance à la baisse a été aggravée par les déclarations faites par la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, lors d'une récente audition au Congrès. Mme Granholm a averti que le processus de reconstitution de la réserve stratégique de pétrole (Strategic Petroleum Reserve - SPR) pourrait prendre plusieurs années, ce qui compromet les prévisions de demande pour les prix du pétrole.

Les prix du pétrole sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 50, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses pertes depuis que le RSI s'est retiré brusquement de la zone de surachat.  

Niveau de résistance : 73,50, 76,95

Niveau de support : 69.25, 64.90