Le Dow Jones atteint un nouveau sommet grâce à l'optimisme des bénéfices

Synthèse du marché

Le Dow Jones continue sur sa lancée, atteignant un nouveau record historique alors que le marché entame la saison des résultats du troisième trimestre. Les bonnes performances des banques de grande capitalisation telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America, qui ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, ont alimenté l'appétit pour le risque sur le marché des actions américain. Cet optimisme s'est également propagé aux marchés chinois, avec une réaction positive lors de la session de jeudi matin, les investisseurs anticipant la prochaine conférence de presse des autorités chinoises, axée sur la stabilisation du secteur immobilier en difficulté et l'annonce de mesures de relance économique.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar américain (DXY) a grimpé de plus de 3% en octobre, soutenu par des données économiques américaines solides. Les traders attendent avec impatience la publication du rapport sur les demandes initiales d'allocations chômage, qui devrait fournir des informations supplémentaires sur la force du dollar américain. Par ailleurs, la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, attendue aujourd'hui, est très attendue car elle pourrait influencer de manière significative l'orientation de l'euro.

Sur le marché des matières premières, l'or reste solide, poussé par les risques géopolitiques accrus au Moyen-Orient et en mer de Chine méridionale. Le métal précieux est désormais proche de son record historique de $2 685,50, bénéficiant de son statut de valeur refuge. Les prix du pétrole ont évolué de manière latérale, s'éloignant de leur tendance baissière, mais toute escalade des tensions géopolitiques pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix du pétrole.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

-50 bps (7%) VS -25 bps (93%) 

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5  

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

Le dollar américain s'est raffermi mercredi, atteignant son plus haut niveau en 11 semaines. Cette vigueur est attribuée au fait que les investisseurs excluent une baisse importante des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion, ainsi qu'aux attentes d'une victoire électorale potentielle de l'ancien président Donald Trump. Les politiques proposées par M. Trump, telles que les réductions d'impôts, l'assouplissement des réglementations financières et l'augmentation des droits de douane, sont considérées comme positives pour le dollar. L'augmentation des droits de douane pourrait avoir un impact négatif sur les exportateurs asiatiques et européens, ce qui pourrait inciter leurs banques centrales à réduire les taux d'intérêt, affaiblissant ainsi leurs monnaies et soutenant le dollar.

L'indice du dollar se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 68, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté. 

Niveau de résistance : 103,95, 104,95

Niveau de support : 103.25, 102.50

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XAU/USD, H4

L'or a progressé vers des records mercredi, soutenu par la baisse des rendements obligataires américains et les attentes de nouvelles réductions de taux par les principales banques centrales. La baisse des rendements du Trésor américain, qui ont atteint leur niveau le plus bas en une semaine, a renforcé l'attrait de l'or, car le métal se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt. En outre, les tensions géopolitiques continuent d'alimenter la demande d'or en tant que valeur refuge.

Le prix de l'or se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 64, ce qui suggère que la marchandise pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 2690,00, 2705,00

Niveau de support : 2670.00, 2645.00

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GBP/USD，H4

La livre sterling a fortement chuté à la suite d'un rapport sur l'inflation négatif. L'indice britannique des prix à la consommation (IPC) est tombé à 1,7%, en dessous des attentes du marché de 1,9%, marquant une baisse par rapport aux 2,2% précédents. Cette baisse est en partie due au ralentissement de la croissance des salaires au Royaume-Uni, les salaires moyens hors primes ayant augmenté de 4,9%, contre 5,1% au cours de la période précédente. Les données d'inflation plus faibles que prévu et la lenteur des performances économiques ont pesé sur l'attrait de la livre.

La paire GBP/USD se négocie à la baisse suite à la cassure précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 35, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 1,3040, 1,3205

Niveau de support : 1.2940, 1.2815

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EUR/USD，H4

L'EUR/USD continue de baisser alors que les traders anticipent la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, qui devrait être annoncée aujourd'hui. Les récentes données économiques décevantes de la zone euro ont renforcé les spéculations sur une approche monétaire dovish de la part de la BCE, ce qui a exercé une pression sur l'euro. D'un autre côté, le dollar américain reste fort, soutenu par les attentes d'une position plus ferme de la part de la Réserve fédérale. Cette perspective a été soutenue par les récentes données solides sur l'emploi aux États-Unis, qui renforcent les arguments en faveur du maintien, voire du resserrement, de la politique monétaire de la Fed, ce qui renforce encore le dollar par rapport à l'euro.

La paire EUR/USD a baissé à son plus bas niveau en 10 semaines, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI reste faible, tandis que le MACD est maintenu en dessous de la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire continue à se négocier avec un fort momentum baissier. 

Niveau de résistance : 1,0890, 1,0950

Niveau de support : 1.08050, 1.0740

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AUD/USD, H4

La paire AUD/USD a augmenté de près de 0,5% suite à la publication des données sur l'emploi en Australie durant la session de Sydney. Le taux de chômage a chuté à 4,1%, et la variation de l'emploi a montré une amélioration significative. Ces données solides suggèrent que la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait maintenir sa politique actuelle de resserrement monétaire, en se concentrant sur le contrôle de l'inflation au sein de l'économie. Les données positives sur l'emploi signalent un marché du travail résilient, ce qui pourrait soutenir la force du dollar australien. Cependant, malgré la récente hausse, la paire n'a pas encore dépassé le niveau de résistance de 0,6710, ce qui signifie qu'une rupture structurelle baissière ne s'est pas produite. 

La paire AUD/USD reste baissière, mais le MACD a formé une divergence haussière. Si le RSI parvient à dépasser le niveau de 50 et que la paire se maintient au-dessus de la barre des 0,6710, cela pourrait être un signal de renversement de tendance pour la paire. 

Niveau de résistance : 0,6730, 0,6780

Niveau de support : 0.6670, 0.6610

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USD/JPY, H4

La paire USD/JPY s'est échangée dans une tendance haussière après avoir dépassé son canal baissier, formant un modèle de prix plus élevé au récent sommet, ce qui indique que la paire maintient son élan haussier. Cela suggère une force continue de la paire, alimentée par la robustesse du dollar américain. Cependant, les traders sont invités à surveiller de près deux rapports économiques clés qui pourraient influencer la direction de la paire. Les ventes au détail américaines seront publiées aujourd'hui, ce qui pourrait affecter la force du dollar, tandis que le rapport sur l'IPC national japonais, qui sera publié demain, fournira des informations sur les pressions inflationnistes au Japon.

La paire a gagné plus de 7% depuis son plus bas récent en septembre et s'approche de sa zone critique à la marque 150,00, suggérant un biais haussier. Le RSI reste au-dessus de 50, tandis que le MACD est en train de baisser, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue avec la paire. 

Niveau de résistance : 150,85, 152,25

Niveau de support : 147.30, 145.85

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HSI (HK50), H4

L'indice Hang Seng (HSI) de Hong Kong a reculé de plus de 10% par rapport à son récent sommet, sous l'effet de prises de bénéfices et de tensions géopolitiques qui ont réduit l'appétit pour le risque sur le marché. L'incertitude entourant les événements mondiaux a contribué à la prudence des investisseurs. Toutefois, un rebond technique potentiel pourrait se profiler à l'horizon, car les autorités chinoises devraient annoncer une nouvelle série de mesures, visant notamment à soutenir le secteur immobilier en difficulté. En outre, l'amélioration du sentiment à Wall Street pourrait également avoir un effet d'entraînement positif, augmentant les chances de redressement de l'indice HSI à court terme. 

L'indice HSI s'approche de sa zone critique à près de 20100. Une cassure en dessous de cette marque sera considérée comme un signal baissier pour l'indice. Le RSI a baissé pour se rapprocher du niveau de 50, tandis que le MACD est en train de baisser, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de s'atténuer. 

Niveau de résistance : 21260.00, 22220.00

Niveau de support : 19810.00, 19135.00

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CL OIL, H4

Les prix du pétrole ont augmenté au début des échanges asiatiques jeudi, récupérant une partie des pertes importantes subies lors des deux sessions précédentes. Ce rebond fait suite à des données industrielles montrant une baisse inattendue des stocks de brut américains, qui ont diminué de 1,58 million de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 octobre. Les stocks d'essence et de distillats ont également connu des baisses substantielles de 5,93 millions et 2,67 millions de barils, respectivement. Malgré ces gains, les repères pétroliers restent en baisse de 6-7% pour la semaine, avec des préoccupations continues découlant de l'OPEP et de l'AIE qui ont récemment réduit les prévisions de demande pour 2024 et 2025.

Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 40, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi fortement à partir d'un territoire survendu. 

Niveau de résistance : 72,55, 74,75

Niveau de support : 69.85, 67.10

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