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29 décembre 2024,23:48
Analyse quotidienne du marché
29 décembre 2024, 23:48
Synthèse du marché
La décision du FOMC sur les taux d'intérêt a déclenché hier une forte volatilité sur les marchés, tous les regards étant tournés vers la position hawkish de la Réserve fédérale. Les remarques de Jerome Powell signalant moins de baisses de taux en 2025 et la prévision que le taux des fonds fédéraux restera proche du niveau de 4% pour freiner l'inflation ont poussé le dollar américain à la hausse. L'indice du dollar (DXY) a bondi de plus de 1%, atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2022, ce qui a exercé une pression à la baisse sur ses pairs.
En revanche, le dollar néo-zélandais (NZD) a été affecté par une lecture décevante du PIB, qui a montré une contraction de -1,0%, envoyant la paire NZD/USD à son plus bas niveau depuis octobre 2022. Les cambistes se concentrent désormais sur la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) concernant les taux d'intérêt, et s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés.
À Wall Street, les marchés boursiers américains ont été affectés par les remarques optimistes, le Dow Jones étant en tête des baisses, avec plus de 1 000 points de moins à la clôture. La perception de taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année à venir devrait maintenir la pression à la vente sur les actifs plus risqués. De même, le marché des cryptomonnaies a connu une chute importante, le bitcoin (BTC) et l'ethereum (ETH) enregistrant tous deux de fortes baisses. Le bitcoin a connu sa plus forte baisse en une seule journée depuis septembre, à la suite des commentaires de Powell, y compris son rejet de l'idée que la banque centrale américaine acquerrait le bitcoin en tant que réserve nationale, ce qui a encore atténué le sentiment du marché dans l'espace crypto.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 29 janvier Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (93.6%) VS -25 bps (6.4%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
Le dollar américain a bondi, les remarques optimistes du président de la Réserve fédérale Jerome Powell après la décision sur les taux d'intérêt du FOMC ayant ravivé la confiance des investisseurs dans le billet vert. M. Powell a indiqué qu'il était probable qu'il y ait moins de baisses de taux l'année prochaine pour lutter contre l'inflation persistante, renforçant ainsi une politique monétaire robuste. En conséquence, l'indice du dollar a grimpé de plus de 1% au cours de la session d'hier, marquant ainsi sa plus forte performance depuis des semaines. Avec une dynamique haussière fermement en place, l'indice semble prêt à tester son prochain niveau de résistance près de la barre des 108,60.
L'indice du dollar a fortement augmenté après une semaine de tendance latérale, suggérant un signal haussier pour le dollar. Le RSI est entré dans la zone de surachat après 3 semaines, tandis que le MACD a divergé au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière se renforce.
Niveau de résistance : 108,60, 109,50
Niveau de support : 107.60, 106.75
Le prix de l'or a subi une forte baisse au cours de la séance d'hier, sous l'effet du renforcement du dollar américain à la suite des perspectives optimistes de la Fed. Le métal précieux a franchi à la baisse un seuil critique de juste valeur, signalant une tendance baissière. En l'absence de catalyseurs indépendants majeurs, les mouvements du prix de l'or restent étroitement liés aux fluctuations de l'indice du dollar. Bien qu'une reprise marginale du plongeon d'hier soit plausible, une forte pression à la vente est attendue près de la marque $2 610, limitant tout rebond substantiel et renforçant les perspectives baissières à court terme.
L'or a chuté de près de 5% depuis son récent sommet et a cassé son niveau de support psychologique à $2600, suggérant un signal baissier pour la paire. Le RSI a chuté dans la zone de survente tandis que le MACD a baissé après avoir franchi la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière gagne du terrain.
Niveau de résistance : 2612,50, 2656,00
Niveau de support : 2556.00, 2485.65
La paire GBP/USD a prolongé sa baisse, passant sous son précédent plus bas et signalant des perspectives baissières pour la paire de devises. La livre a subi une forte pression à la baisse, principalement due au renforcement du dollar américain suite à la déclaration optimiste de la Réserve fédérale, qui a renforcé le sentiment du marché en faveur du billet vert. Toutefois, l'attention se porte désormais sur la décision de la Banque d'Angleterre concernant les taux d'intérêt, prévue aujourd'hui. Le consensus du marché s'attend à ce que la BoE maintienne ses taux d'intérêt actuels, ce qui pourrait apporter un certain soutien et aider la livre à se remettre de ses récentes pertes.
La paire GBP/USD a enregistré un nouveau plus bas, suggérant un signal baissier pour la paire. Le RSI est à deux doigts de tomber dans la zone de survente, tandis que le MACD n'a pas réussi à dépasser la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire se négocie avec un momentum baissier.
Niveau de résistance : 1,2620, 1,2700
Niveau de support:1.2505, 1.2410
La paire EUR/USD est sur le point d'atteindre son plus bas niveau mensuel, ayant chuté de 1,35% au cours de la session d'hier, alors que le dollar américain s'est considérablement renforcé. La hausse du dollar a été aggravée par les données décevantes de l'indice des prix à la consommation de la zone euro, qui ont été inférieures aux attentes du marché, ce qui a exercé une pression à la baisse sur l'euro. La combinaison d'un dollar plus fort et de chiffres d'inflation plus faibles que prévu dans la zone euro a pesé lourdement sur l'euro, rendant la paire EUR/USD vulnérable à de nouvelles baisses.
L'EUR/USD semble faire face à une forte pression à la vente au niveau de 1,0520, ce qui suggère un biais baissier pour la paire. Le RSI est proche du niveau de 50 tandis que le MACD est proche de la ligne de zéro, suggérant un signal neutre pour la paire.
Niveau de résistance : 1,0444, 1,0608
Niveau de support : 1.0324, 1.0238
La paire NZD/USD a plongé à son plus bas niveau depuis novembre 2022, marquant sa plus forte baisse en une seule journée depuis des mois, signalant des perspectives baissières pour la paire. La publication des données du PIB de la Nouvelle-Zélande, qui a montré une contraction de -1,0%, nettement inférieure aux attentes du marché, a lourdement pesé sur le Kiwi. Le chiffre décevant du PIB renforce le sentiment baissier entourant le dollar néo-zélandais, avec un potentiel de baisse supplémentaire pour la paire si la faiblesse économique persiste.
La paire NZD/USD se négocie actuellement dans un momentum baissier extrême, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI est entré dans la zone de survente tandis que le MACD diverge en dessous de la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière gagne du terrain.
Niveau de résistance : 0,5665, 0,5730
Niveau de support : 0.5545, 0.5465
La paire USD/JPY a atteint un nouveau sommet, dépassant la barre des 155,00 pour la première fois en quatre semaines, ce qui indique une forte tendance haussière. L'impulsion initiale a été donnée par les remarques optimistes de Jerome Powell à la suite de la décision du FOMC sur les taux d'intérêt hier, qui ont renforcé les attentes d'une position plus agressive de la part de la Fed. Plus tard dans la session, le rallye de la paire s'est poursuivi lorsque la Banque du Japon (BoJ) a annoncé, comme prévu, qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés. Cette décision a accentué la pression sur le yen, alimentant la dynamique haussière de la paire USD/JPY.
La paire a progressé après une correction technique mineure survenue lors de la session précédente, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI est proche de la zone de surachat tandis que le MACD circule à des niveaux élevés, suggérant que la paire se négocie avec un momentum haussier.
Niveau de résistance : 157,00, 160,00
Niveau de support : 153.75, 151.55
Les prix du pétrole ont connu des fluctuations volatiles de plus de 130 pips au cours de la séance d'hier, sous l'effet d'un ensemble de forces du marché. Les prix ont d'abord grimpé alors que les traders digéraient une réduction significative des stocks de brut américains, signalant des conditions d'approvisionnement plus strictes. Cependant, les gains ont été effacés plus tard dans la session, le marché ayant réagi au ton hawkish de la Réserve fédérale, qui a suscité des inquiétudes quant au ralentissement de l'activité économique et à la pression potentielle sur la demande de pétrole en 2025.
Les prix du pétrole ont évolué en dents de scie au cours de la dernière séance, mais restent dans leur trajectoire baissière, ce qui suggère un biais baissier pour le pétrole. Le RSI continue de baisser tandis que le MACD est sur le point de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique baissière.
Niveau de résistance : 69,90, 72,30
Niveau de support : 68.25, 67.00
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