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26 juin 2024,06:18
Analyse quotidienne du marché
26 juin 2024, 06:18
Après avoir digéré les commentaires de Jerome Powell suite à la décision du FOMC sur les taux d'intérêt mercredi, le dollar a effacé toutes ses pertes dues à la faiblesse de l'IPC, poursuivant sa trajectoire ascendante. Les perspectives optimistes de la Fed ont stimulé la vigueur du dollar par rapport à ses pairs, tandis que la dynamique haussière des marchés boursiers a été entravée par la perspective de taux d'intérêt élevés prolongés.
En attendant, tous les regards sont tournés vers la décision de la Banque du Japon (BoJ) concernant les taux d'intérêt. Le yen japonais reste terne par rapport à ses pairs, le marché étant prudent quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises alors que le yen entre dans une zone critique.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 12 juin Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (99.4%) VS -25 bps (0.6%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a légèrement rebondi en raison d'une correction technique et de l'achat de titres. Toutefois, les perspectives à long terme pour le dollar américain restent incertaines, compte tenu des indicateurs économiques américains négatifs et de la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt en 2024. Le Département du travail américain a annoncé un nombre de demandes initiales d'allocations chômage de 242 000, ce qui est inférieur aux 225 000 attendues. En outre, l'indice des prix à la production (PPI) a chuté de manière significative, passant de 0,50% à -0,20%, ce qui est inférieur aux prévisions de 0,10%. Ces données économiques décevantes ont suscité l'inquiétude des investisseurs, ce qui a compliqué la tendance du dollar américain.
L'indice du dollar se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 59, suggérant que le dollar pourrait étendre ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 105,65, 106,35
Niveau de support : 105.15, 104.45
Le prix de l'or a reculé et continue de se consolider dans un contexte de marché mitigé. Du côté haussier, les performances économiques potentiellement négatives des États-Unis et les attentes de réduction des taux de la Fed sont susceptibles de soutenir les prix de l'or. Toutefois, le récent rebond du dollar a provoqué une certaine baisse de l'or libellé en dollars. La tendance générale de l'or reste stable, les investisseurs attendant les données économiques et les décisions de politique monétaire pour évaluer les mouvements futurs.
Le prix de l'or se négocie à la baisse alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 41, suggérant que la marchandise pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 2330,00, 2360,00
Niveau de support : 2295.00, 2265.00
La paire GBP/USD a connu une forte baisse après avoir atteint son récent sommet de 1,2850, principalement influencée par des facteurs affectant le dollar américain. La livre sterling, faute de catalyseur significatif, a été éclipsée par le renforcement du dollar. Cette force du dollar a été renforcée lorsque le marché a digéré le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell mercredi dernier, qui a suggéré qu'une seule réduction des taux d'intérêt est probable cette année. Par conséquent, les traders de la livre sterling se concentrent désormais sur les données de l'IPC britannique de la semaine prochaine et sur la décision de la Banque d'Angleterre concernant les taux d'intérêt afin d'évaluer la force de la devise.
La paire GBP/USD a été rejetée au niveau de 1,2850 et a baissé, mais elle est actuellement soutenue par son précédent niveau de résistance, près de 1,2760. Le déclin du RSI de la zone de surachat, alors que le MACD a traversé et se déplace vers la ligne de zéro depuis le haut, suggère que la dynamique haussière s'est atténuée.
Niveau de résistance : 1,2850, 1,2940
Niveau de support : 1.2660, 1.2600
La paire EUR/USD a effacé ses gains précédents et est tombée à son plus bas niveau récent de 1,0730. Non seulement la paire est confrontée aux vents contraires de l'incertitude politique française, mais elle subit également une forte pression due à la disparité des politiques monétaires entre la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale (Fed). Alors que la BCE a entamé sa politique d'assouplissement monétaire, la Fed reste préoccupée par une résurgence potentielle de l'inflation aux États-Unis et maintiendra sa politique actuelle de resserrement monétaire. Cette divergence continue d'exercer une pression à la baisse sur l'euro par rapport au dollar.
La paire EUR/USD a chuté jusqu'à son niveau de support à 1,0730, suivi d'un rebond technique. Le RSI s'approche à nouveau de la zone de survente, tandis que le MACD n'a pas réussi à dépasser la ligne de zéro, ce qui suggère un manque d'élan haussier pour la paire.
Niveau de résistance : 1,0805, 1,0864
Niveau de support : 1.0730, 1.0660
Le marché américain des actions continue d'osciller autour de niveaux record, porté par l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle. Les valeurs technologiques telles qu'Apple, Oracle et Broadcom ont fait un bond en avant, car la confiance des investisseurs dans l'intelligence artificielle et la technologie reste forte. Le récent rapport négatif sur l'inflation aux États-Unis pourrait donner à la Fed une plus grande marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire, ce qui pourrait encore stimuler le marché des actions.
Le Nasdaq se négocie à la hausse suite à la cassure précédente au-dessus du niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante. Cependant, le RSI est à 77, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI est entré en zone de surachat.
Niveau de résistance : 19790.00, 20000.00
Niveau de support : 19205.00, 18745.00
La paire USD/JPY a de nouveau atteint son niveau critique à 157,00 et fait actuellement face à une forte pression vendeuse. Une rupture au-dessus de ce niveau suggérerait un signal haussier solide pour la paire. La décision de la Banque du Japon (BoJ) sur les taux d'intérêt est attendue plus tard dans la journée, le marché s'attendant largement à ce que la BoJ maintienne son niveau actuel de taux d'intérêt inchangé. Cependant, les traders de yen japonais devraient rester prudents quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises, car le yen a atteint son niveau critique.
La paire USD/JPY est actuellement confrontée à un fort niveau de résistance près de 157,00. Le RSI augmente tandis que le MACD montre des signes de rebond au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère un gain potentiel de la dynamique haussière pour la paire.
Niveau de résistance : 158,45, 159,50
Niveau de support : 156.15, 155.20
Les prix du pétrole ont légèrement reculé en raison de prises de bénéfices, mais la tendance à long terme reste positive. Ils sont soutenus par les prévisions de l'OPEP concernant la croissance de la demande et les réductions potentielles des taux d'intérêt des principales banques centrales. L'OPEP prévoit que la demande de pétrole atteindra 116 millions de barils par jour d'ici 2024, et son secrétaire général, Haitham Al Ghais, estime qu'elle pourrait être encore plus élevée. Malgré le scepticisme des investisseurs dû à l'essor des initiatives ESG et des voitures électriques, le suivi des politiques des banques centrales et des prévisions de l'OPEP sera crucial pour prévoir les mouvements des prix du pétrole.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 52, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI s'est fortement retiré du territoire de surachat.
Niveau de résistance : 79,80, 83,95
Niveau de support : 76.15, 72.90
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