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17 février 2025,05:59
Analyse quotidienne du marché
17 février 2025, 05:59
Synthèse du marché
Wall Street a eu du mal à s'orienter, car l'appétit pour le risque est resté modéré et plusieurs classes d'actifs se sont négociées en demi-teinte. Toutefois, la Bourse de Hong Kong a Indice Hang Seng a inversé la tendance, bondissant de plus de 300 points en début de semaine, les capitaux ayant afflué sur le marché local des actions, sous l'impulsion du L'euphorie DeepSeek.
Sur le marché des changes, le dollar américain est resté soumis à de fortes pressions à la baisse, poussant la devise américaine vers le haut. Indice du dollar à un nouveau plus bas de deux mois. Les résultats plus faibles que prévu de l'enquête de vendredi dernier sur les Ventes au détail ont aggravé les difficultés du dollar, renforçant les inquiétudes du marché quant au ralentissement de la dynamique économique. Les opérateurs se concentrent désormais sur les prochaines Décisions sur les taux d'intérêt de la RBA et de la RBNZLa Banque de réserve australienne devrait entamer son cycle d'assouplissement avec la publication d'un communiqué de presse, prévu pour mardi et mercredi, respectivement. La Banque de réserve d'Australie devrait entamer son cycle d'assouplissement avec un taux d'intérêt de 1,5 %. Baisse des taux de 25 points de baseCette décision pourrait peser sur le dollar australien.
Sur le marché des matières premières, prix de l'or ont chuté de plus de 1,5% vendredi dernier, s'éloignant ainsi de leurs plus hauts historiques. Au-delà de la prise de bénéfices, le sentiment a été encore affaibli par l'annonce d'une hausse des prix de l'énergie. pourparlers de paix en Arabie Saoudite, ce qui pourrait conduire à une résolution de la crise prolongée. Conflit entre la Russie et l'Ukraine. En attendant, prix du pétrole ont eu du mal à s'imposer, le WTI oscillant autour de $70,35. Les prix du brut restent sensibles aux développements géopolitiques et pourraient réagir fortement à tout progrès dans les négociations de paix menées par l'Arabie saoudite.
Dans l'espace cryptographique, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) ont continué d'évoluer latéralement en l'absence de catalyseurs clairs. Cependant, XRP a bondi de 14% la semaine dernière après que la SEC américaine a reconnu que les demandes d'ETF XRP étaient en cours d'examen, alimentant l'optimisme quant à l'adoption potentielle par les institutions.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 19 mars Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (98%) VS -25 bps (2%)
Aperçu du marché
(Heure du système MT4)
N/A
Source : MQL5
Mouvements du marché
L'appétit mondial pour le risque s'est amélioré alors que les marchés suivaient de près la possibilité d'un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. L'ancien président américain Donald Trump a déclaré que le président russe Vladimir Poutine et lui-même s'étaient mis d'accord pour entamer des négociations de paix, ce qui laisse entrevoir un changement dans les attentes géopolitiques. Cette évolution a entraîné un recul des valeurs refuges telles que le dollar américain, les investisseurs se tournant vers des actifs plus risqués.
L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 26, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 107,95, 108,90
Niveau de support : 107.05, 106.45
Le prix de l'or a fortement chuté, sous l'effet de la spéculation sur un éventuel accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Les investisseurs s'étant tournés vers des actifs plus risqués, la demande d'or a diminué. Cependant, les perspectives restent incertaines, avec des risques clés tels que les droits de douane potentiels du président Trump et les événements à venir qui influencent le marché, y compris les minutes de la réunion de la Fed et les discours de Trump, ce qui maintient la possibilité d'un rebond de l'or.
Les prix de l'or sont en baisse et testent actuellement le niveau de soutien. Néanmoins, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 42, ce qui suggère que la marchandise pourrait étendre ses gains depuis que le RSI a rebondi fortement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 2915.00, 2935.00
Niveau de support : 2880.00, 2855.00
La livre sterling a étendu ses gains face à la baisse du dollar américain, la paire GBP/USD atteignant son plus haut niveau depuis 2025. La force de la livre sterling a été soutenue par des données sur le PIB et les ventes au détail plus élevées que prévu, renforçant l'optimisme quant à la résilience de l'économie britannique. Dans le même temps, le dollar a subi de nouvelles pressions, l'évolution du sentiment du marché ayant érodé la confiance dans le billet vert. Les inquiétudes persistantes concernant la stabilité économique des États-Unis et la perspective d'une Fed moins optimiste ont pesé sur le dollar, ouvrant la voie à la poursuite de la trajectoire haussière de la livre sterling/USD à court terme.
La paire GBP/USD a fortement augmenté après avoir dépassé son niveau de résistance critique à 1,2500. Le RSI a continué de progresser, tandis que le MACD a augmenté après avoir dépassé la ligne de zéro, suggérant que la dynamique haussière de la paire est restée forte.
Niveau de résistance : 1,2730, 1,2850
Niveau de support : 1.2485, 1.2375
La paire EUR/USD a poursuivi son rallye, dépassant la barre des 1,0500 pour atteindre son plus haut niveau en février, alimentée par des données plus fortes que prévu sur le PIB de la zone euro publiées vendredi dernier. Les chiffres de croissance optimistes ont renforcé la confiance dans l'euro, donnant un nouvel élan à la paire. Dans le même temps, le dollar américain s'est affaibli après que les données sur les ventes au détail ont été inférieures aux attentes du marché, ce qui a atténué le sentiment haussier à l'égard du billet vert. La force de l'euro étant intacte et la faiblesse du dollar persistant, la paire EUR/USD reste sur une trajectoire haussière ferme à court terme.
L'EUR/USD a gagné plus de 1% après que la paire ait fermement dépassé son niveau de résistance à la tendance baissière à long terme, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI et le MACD continuent de grimper, suggérant que la dynamique haussière s'est renforcée.
Niveau de résistance : 1,0595, 1,0688
Niveau de support : 1.0454, 1.0353
Le yen japonais est resté fort après que la croissance du PIB du Japon pour le quatrième trimestre a dépassé les attentes. L'économie a progressé de 0,7% en glissement trimestriel, dépassant les prévisions de 0,3%, sous l'effet d'une reprise des exportations qui a compensé l'atonie de la consommation privée. Les données économiques plus élevées que prévu ont stimulé le yen, renforçant sa position de monnaie refuge privilégiée.
La paire USD/JPY se négocie à la baisse suite au retracement précédent depuis le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 34, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 153,25, 154,35
Niveau de support : 151.30, 149.30
L'AUD/USD a atteint un nouveau plus haut de deux mois, profitant de la faiblesse généralisée du dollar américain tout en étant soutenu par un regain d'optimisme quant aux perspectives économiques de la Chine. Les mesures de rétorsion du gouvernement chinois à l'encontre des États-Unis et l'euphorie de DeepSeek en matière d'intelligence artificielle ont renforcé le sentiment autour du dollar australien, étant donné les liens commerciaux étroits de l'Australie avec la Chine. Cependant, les traders se préparent à la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) sur les taux d'intérêt demain, les marchés s'attendant largement à une réduction de 25 points de base des taux. Si cette décision est confirmée, elle pourrait peser sur le dollar australien, et potentiellement limiter les gains supplémentaires de l'AUD/USD.
La paire AUD/USD a atteint de nouveaux sommets en 2025, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI se maintient au-dessus du niveau de 50 tandis que le MACD a rebondi et diverge au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière se renforce.
Niveau de résistance : 0,6420, 0,6500
Niveau de support : 0.6340, 0.6275
L'indice Hang Seng (HSI) a poursuivi sa remontée, se rapprochant de la barre des 23 000, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis octobre 2024. La hausse a été alimentée par l'euphorie de l'IA DeepSeek, avec des rapports selon lesquels Tencent intègre DeepSeek dans la fonction de recherche de WeChat, ce qui a propulsé l'action à son plus haut niveau depuis trois ans. Parallèlement, Alibaba Inc. a vu ses actions grimper de plus de 40% ce mois-ci à la suite de spéculations sur sa collaboration avec Apple Inc. dans le domaine de la recherche sur l'IA, ce qui a encore renforcé le sentiment autour du marché boursier de Hong Kong, fortement axé sur la technologie.
L'indice HSI s'est inscrit dans une trajectoire haussière après avoir plongé sous la barre des 19 000 en janvier. Le RSI reste proche de la zone de surachat, tandis que le MACD continue d'augmenter, ce qui suggère que la dynamique haussière reste ferme, ce qui pourrait renforcer la hausse de l'indice.
Niveau de résistance : 23550.00, 24500.00
Niveau de support : 21850.00, 21200.00
Les prix du pétrole brut ont continué à perdre du terrain alors que la possibilité d'un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine a réduit les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement. L'apaisement des tensions géopolitiques a pesé sur les prix du pétrole, contribuant ainsi à la baisse continue du marché du brut. Néanmoins, les prix du pétrole pourraient prolonger leurs pertes car les préoccupations commerciales, en particulier dans les grandes économies telles que les États-Unis et la Chine, ont conduit à une réduction des attentes en matière de demande de pétrole.
Les prix du pétrole brut sont en baisse et testent actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 36, ce qui suggère que la marchandise pourrait prolonger ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 72,55, 75,05
Niveau de support : 70.35, 68.45
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