Le DeepSeek chinois provoque la chute du Nasdaq

Synthèse du marché

The Nasdaq experienced a significant sell-off in the last session, plunging over 600 points (3%) amid concerns about competition from China’s DeepSeek. This open-source AI model, positioned as a cost-efficient alternative to U.S.-developed models like OpenAI’s ChatGPT, has fueled market apprehensions about its potential disruption to the tech sector. Adding to the bearish sentiment, investors are closely watching the upcoming FOMC meeting to gauge the equity market’s direction.

Dans le même temps, le dollar américain s'est renforcé à la suite de la réitération par Donald Trump de politiques tarifaires agressives. Cette position protectionniste a pesé sur les devises sensibles au risque, comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, qui reculent lors de la session asiatique. Le marché surveille également la lecture de l'IPC de base du Japon pour obtenir de nouveaux indices sur la morosité du yen japonais.

Sur le marché des matières premières, l'or a poursuivi sa chute après avoir été rejeté près de son record historique. Le métal précieux est tombé en dessous de son support clé à $2 745, signalant un possible renversement de tendance baissier. De même, les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau en trois semaines, les commentaires de Trump sur les tarifs douaniers ayant suscité des inquiétudes quant à la demande future, exacerbant la pression sur le marché.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 29 janvier Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (97.3%) VS -25 bps (2.7%)

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

L'indice du dollar est resté stable, bien que le sentiment baissier persiste avant la réunion du FOMC de cette semaine. Alors qu'il est largement attendu que la Réserve fédérale maintienne les taux inchangés, les traders restent prudents car le président Trump continue de faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux. Les participants au marché surveilleront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour tout indice sur les ajustements futurs de la politique monétaire, en particulier parce que les attentes en matière d'inflation restent un élément clé.

L'indice du dollar est stable alors qu'il teste actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 49, suggérant que l'indice pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI a rebondi fortement à partir d'un territoire survendu. 

Niveau de résistance : 107,80, 109,00

Niveau de support : 106.80, 105.75

XAU/USD, H4

Le prix de l'or a connu une séance en dents de scie, testant d'abord des records avant de se replier en raison d'importantes prises de bénéfices. L'effondrement généralisé des valeurs technologiques a également contribué à la liquidation des stocks d'or, les investisseurs institutionnels ayant augmenté leurs réserves de liquidités. À l'avenir, la trajectoire de l'or dépendra de la réunion du FOMC, les attentes en matière de politique monétaire jouant un rôle crucial dans l'évolution de la demande de valeurs refuges.

Les prix de l'or se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 41, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu. 

Niveau de résistance : 2760,00, 2785,00

Niveau de support : 2740.00, 2720.00

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GBP/USD，H4

The GBP/USD pair continues to exhibit a bullish trajectory but faced resistance during the New York session as the U.S. dollar strengthened. The greenback’s upward momentum was fueled by President Trump’s renewed tariff threats, which included plans to impose tariffs on a wide range of goods, particularly semiconductor-related products, from key trading partners. This announcement bolstered the dollar and curbed the pair’s ability to extend its gains.

La paire GBP/USD, bien que confrontée à une correction technique à son récent sommet, continue de se négocier à l'intérieur de son canal de tendance haussière, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de surachat, tandis que le MACD continue d'augmenter, ce qui suggère que la paire continue de se négocier avec une forte dynamique haussière. 

Niveau de résistance : 1,2505, 1,2620

Niveau de support : 1.2407, 1.2310

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EUR/USD，H4

The EUR/USD uptrend stalled in the last session, with the pair declining by over 0.5%, primarily due to the strengthening U.S. dollar driven by President Trump’s assertive trade rhetoric. Additionally, both the European Central Bank (ECB) and the Federal Reserve are set to announce their interest rate decisions this week, which could lead to significant volatility in the pair’s price movements. Traders are advised to remain cautious as these key events unfold.

L'EUR/USD a subi une correction technique à son récent sommet mais reste soutenu au-dessus de son niveau de support de tendance haussière à long terme, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI reste proche de la zone de surachat, tandis que le MACD se maintient à un niveau élevé, ce qui suggère que la paire reste sur sa lancée haussière. 

Niveau de résistance : 1,0528, 1,0608

Niveau de support : 1.0345, 1.0232

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USD/JPY, H4 :

La paire USD/JPY a franchi le niveau de support de sa tendance haussière à long terme établie depuis septembre dernier, signalant une rupture structurelle et des perspectives baissières pour la paire. Malgré le renforcement du dollar américain au cours de la session précédente, la paire a continué à se négocier à la baisse, indiquant une performance robuste du yen japonais. Les traders se concentrent désormais sur l'IPC de base de la BoJ, qui pourrait fournir des informations supplémentaires sur la force du yen.

La paire USD/JPY a formé un modèle de prix bas-haut et a cassé en dessous de son niveau de support critique, suggérant un biais baissier pour la paire. Le RSI est passé sous le niveau de 50 tandis que le MACD est maintenu sous la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière est écrasante pour la paire. 

Niveau de résistance : 156,00, 157,30

Niveau de support : 154.25, 152.55

Nasdaq, H4 : 

Le Nasdaq et les principales valeurs technologiques ont subi une forte baisse lundi à la suite de la montée en puissance de l'entreprise chinoise DeepSeek AI, qui a présenté son modèle R1 - une alternative à bas prix qui aurait surpassé les principaux modèles d'IA américains. Les investisseurs ont réagi négativement, faisant chuter l'action de Nvidia de 17%, alors que les inquiétudes grandissaient quant à la capacité de DeepSeek à perturber l'industrie de l'IA à une fraction du coût par rapport aux géants américains de la technologie tels que Microsoft, Google et Meta. Cette évolution fait craindre une intensification de la concurrence dans le secteur de l'IA, ce qui pourrait avoir un impact sur les entreprises américaines qui ont fortement investi dans l'infrastructure d'IA de Nvidia.

Le Nasdaq se négocie à la baisse suite à la cassure précédente en dessous du niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 43, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 21255.00, 21820.00

Niveau de support : 20765.00, 20350.00

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Pétrole brut, H4

Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé, les traders réagissant aux pressions renouvelées du président Trump sur l'OPEP pour faire baisser les prix du brut. En outre, M. Trump a brièvement imposé des droits d'importation de 25% sur tous les produits colombiens après que Bogota a initialement refusé d'autoriser l'atterrissage de deux avions militaires américains transportant des migrants. Bien que les droits de douane aient été rapidement annulés après que la Colombie a cédé aux exigences des États-Unis, cette mesure a renforcé les craintes que M. Trump n'aggrave les tensions commerciales avec d'autres grandes économies

Le pétrole brut se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de soutien. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 37, ce qui suggère que le produit de base pourrait subir une correction technique puisque le RSI a rebondi à partir du territoire survendu.  

Niveau de résistance : 74,65, 76,85

Niveau de support : 72.50, 69.85