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12 mars 2024,05:38
Analyse quotidienne du marché
12 mars 2024, 05:38
Après avoir atteint des niveaux record, les marchés boursiers américains ont marqué une pause vendredi dernier, reflétant un arrêt momentané de leur élan haussier.
Après avoir atteint des niveaux record, les marchés boursiers américains ont marqué une pause vendredi dernier, reflétant un arrêt momentané de leur élan haussier. À l'inverse, l'indice du dollar a maintenu une trajectoire modérée au cours des dernières séances, mais ce calme devrait être perturbé au cours de la semaine à venir. Les projecteurs seront braqués sur la publication prochaine de la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, l'indice PCE, prévue pour jeudi. En outre, de nombreux responsables de la Fed interviendront au cours de la semaine et leurs remarques devraient donner un aperçu de l'orientation future de la politique monétaire de la banque centrale et, par conséquent, avoir un impact sur la force du dollar.
En revanche, le yen japonais, qui s'est affaibli récemment, doit relever des défis cette semaine, car l'indice national des prix à la consommation (IPC) doit être publié demain. Les observateurs du marché attendent avec impatience ces données, qui doivent dépasser les attentes du marché pour soutenir le yen affaibli.
En ce qui concerne les matières premières, les prix de l'or ont trouvé un soutien au-dessus de la barre des $2030 et restent sensibles aux mouvements de la force du dollar. À l'inverse, les prix du pétrole ont enregistré une forte baisse de plus de 2,20% vendredi dernier, reflétant les inquiétudes liées à l'atonie de la demande et à l'augmentation de l'offre sur le marché.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 20 mars Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (89.5%) VS -25 bps (10.5%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Le dollar américain reste dans une fourchette étroite, les participants au marché anticipant un retard potentiel dans les décisions de réduction des taux de la Réserve fédérale. Le recalibrage des attentes de réduction des taux, maintenant à 80 points de base par rapport aux projections antérieures de 150 points de base pour le début de 2024, fait suite à des indicateurs économiques solides, y compris l'indice des prix à la consommation (IPC), l'indice des prix à la production (IPP), et les rapports sur l'emploi.
L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 48, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 104,60, 105,70
Niveau de support : 103.85, 103.05
Le prix de l'or a légèrement reculé au début des échanges asiatiques, influencé par la hausse des rendements du Trésor américain et l'attente d'un report de la baisse des taux de la Fed. Les incertitudes entourant le calendrier des taux d'intérêt de la Fed incitent à une approche attentiste, les investisseurs surveillant de près l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) jeudi pour d'éventuels signaux de négociation. Malgré la pression, l'or est soutenu par les tensions croissantes au Moyen-Orient, ce qui atténue les pertes potentielles sur le marché des métaux précieux.
Le prix de l'or se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 58, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses pertes depuis que le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat.
Niveau de résistance : 2035.00, 2060.00
Niveau de soutien : 2015.00, 1985.0
Tout au long de la semaine dernière, la paire GBP/USD a affiché une tendance à la hausse à l'intérieur d'un canal, le dollar américain rencontrant des vents contraires persistants. La publication prochaine de l'indice PCE américain et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale devraient jouer un rôle essentiel dans la formation des attentes concernant les futures décisions de politique monétaire. Ces événements sont susceptibles d'influencer la force du dollar. Le câble devrait maintenir sa position au-dessus des niveaux de 1,2635, ce qui lui permettra de rester dans le canal de tendance haussière établi.
La paire GBP/USD reste dans son canal haussier, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI reste dans la zone supérieure tandis que le MACD est en hausse, suggérant que la dynamique haussière reste forte.
Niveau de résistance : 1,2710, 1,2785
Niveau de support:1.2635, 1.2530
Au cours de la semaine dernière, la paire EUR/USD a connu une hausse de plus de 1%, bien que la dynamique haussière ait connu un léger ralentissement au cours de la dernière session. La publication du compte rendu de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) la semaine dernière a laissé entendre que les taux d'intérêt américains pourraient avoir atteint leur zénith. En revanche, les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) n'ont pas encore délibéré sur le calendrier de la première baisse des taux. Cette divergence d'attitude en matière de politique monétaire a insufflé une dynamique haussière à la paire de devises, influençant sa trajectoire à la hausse.
La paire EUR/USD a abandonné sa tendance haussière et est sur le point de former un modèle de prix "Tête et épaules", suggérant un renversement de tendance pour la paire. Le MACD se déplace progressivement vers le bas tandis que le RSI décline depuis la zone de surachat, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue.
Niveau de résistance : 1,0865, 1,0954
Niveau de support : 1.0775, 1.0770
Le Le marché boursier américain affiche des mouvements limités après une hausse record, le rallye du secteur technologique alimenté par l'intelligence artificielle montrant des signes de ralentissement alors que les investisseurs mondiaux procèdent à des prises de bénéfices. Les inquiétudes persistantes concernant des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, associées aux déclarations prudentes des membres de la Fed la semaine dernière, contribuent à la faiblesse des gains. La hausse des rendements du Trésor américain réduit encore le potentiel de hausse des marchés boursiers.
Le Nasdaq se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 59, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 18150.00, 19255.00
Niveau de support : 17280.00, 16670.00
La dynamique haussière du dollar néo-zélandais s'est interrompue, la devise connaissant un affaiblissement en début de semaine. Les acteurs du marché recalibrent leurs positions dans l'attente de la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) sur les taux d'intérêt, prévue pour mercredi prochain. Les dernières données de l'indice des prix à la production (PPI) indiquent qu'en dépit de la persistance de l'inflation en Nouvelle-Zélande, la performance économique du pays montre des signes d'affaiblissement. Cela crée un scénario complexe pour la RBNZ, présentant un environnement de prise de décision difficile en ce qui concerne l'orientation de sa politique monétaire.
Le NZD/USD a fait face à de forts niveaux de résistance à proximité de 0,6202. Le MACD a diminué et s'approche de la ligne de zéro tandis que le RSI se déplace progressivement vers le bas, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de disparaître.
Niveau de résistance : 0,6205, 0,6250
Niveau de support : 0.6150, 0.6094
Le yen japonais est actuellement l'une des monnaies les plus faibles, s'échangeant au-dessus de la barre des 150 contre un dollar américain en baisse. Cette situation a suscité des spéculations sur le marché quant à une éventuelle intervention de la Banque du Japon (BoJ) à de tels niveaux. En attendant, le yen est confronté à un défi imminent avec la publication prochaine des données de l'indice national des prix à la consommation de base (IPC) du Japon. La BoJ examinera attentivement ces données sur l'inflation afin de déterminer si un changement de sa politique monétaire est justifié, ce qui fait de cette lecture un point critique pour les décideurs politiques et les participants au marché.
La paire USD/JPY a dépassé son triangle descendant, suggérant une tendance haussière potentielle pour la paire. Le RSI est proche de la zone de surachat tandis que le MACD montre des signes de rebond au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une nouvelle dynamique haussière.
Niveau de résistance : 151,85, 154,80
Niveau de support:149.50, 147.60
Les prix du pétrole s'éloignent d'un formidable niveau de résistance, enregistrant une baisse hebdomadaire, alors que les indications des décideurs de la banque centrale américaine suggèrent des retards potentiels dans les réductions de taux d'intérêt. Les remarques du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, mettent l'accent sur un possible report d'au moins deux mois supplémentaires. Le resserrement des perspectives de politique monétaire a un impact sur la croissance économique, ce qui affecte l'attrait de la matière première noire. Les investisseurs attendent avec impatience les données PMI de la Chine pour évaluer l'efficacité des mesures de relance économique, la Chine jouant un rôle central en tant que principal importateur mondial de pétrole.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 38, suggérant que le produit de base pourrait étendre ses pertes vers le niveau de support.
Niveau de résistance : 78,65, 81,20
Niveau de support : 75.20, 71.35
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