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9 mai 2024,05:44
Analyse quotidienne du marché
9 mai 2024, 05:44
Suite aux remarques de Jerome Powell après l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt de la Fed, les marchés d'actions se sont redressés en réponse au ton dovish du chef de la Fed, tandis que l'indice du dollar a poursuivi son déclin. Le fait que la Fed ait écarté la possibilité d'une nouvelle hausse des taux, malgré la persistance de l'inflation aux États-Unis, a contribué à l'affaiblissement du dollar. L'attention du marché se porte désormais sur les chiffres de l'indice NFP américain, qui pourraient fournir des indications sur les prochaines décisions de la Fed en matière de politique monétaire.
Sur le marché des matières premières, les prix d'actifs tels que l'or et le pétrole sont restés modérés, principalement en raison de l'évolution positive des tensions au Moyen-Orient. Les prix du pétrole, en particulier, ont été affectés par une augmentation importante des stocks de brut aux États-Unis et par des résultats économiques médiocres en Chine.
Sur le marché des changes, les principales devises, y compris la livre sterling et l'euro, ont progressé par rapport au dollar américain avant la publication des résultats du NFP. Cependant, le yen japonais a surperformé, atteignant son plus haut niveau en trois semaines sur fond de suspicion d'intervention de la part des autorités japonaises. Les participants au marché attendent avec impatience les commentaires du ministre japonais des finances et du gouverneur de la BoJ, qui doivent tous deux tenir une conférence de presse à Tbilissi en marge de la 57e réunion de la Banque asiatique de développement.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 12 juin Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (88.2%) VS -25 bps (11.8%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, accentue ses pertes à la suite de la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Les investisseurs s'interrogent sur les implications de la position jugée dovish de la Fed, ce qui entraîne des prises de bénéfices à la veille d'événements économiques clés. L'attention se portant à nouveau sur les données économiques, le marché se concentre sur le décryptage des signaux concernant les orientations futures de la politique monétaire. L'anticipation augmente pour les rapports à venir, y compris les emplois non agricoles et le taux de chômage, qui sont prêts à fournir des informations critiques sur le sentiment du marché.
L'indice du dollar se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 35, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 105,70, 106,35
Niveau de support : 105.20, 104.60
Les prix de l'or restent stables et stagnent dans un contexte de marché mitigé, les investisseurs attendant la publication de données économiques clés. Malgré la récente dépréciation du dollar américain, alimentée par les remarques optimistes des membres de la Réserve fédérale, les pertes de l'or sont limitées en raison de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Les acteurs du marché suivent de près les événements majeurs, y compris la publication de rapports cruciaux sur l'emploi et les négociations en cours au Moyen-Orient, pour obtenir des indications sur la direction du marché et les opportunités de négociation.
Le prix de l'or est en baisse et teste actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 45, suggérant que la marchandise pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 2330,00, 2360,00
Niveau de support : 2300.00, 2270.00
La paire GBP/USD continue sa trajectoire ascendante, rencontrant actuellement une résistance à court terme au niveau de 1,2560. Le rallye a été principalement alimenté par les commentaires pessimistes du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi dernier, indiquant qu'une nouvelle hausse des taux de la Fed est moins probable malgré l'inflation persistante aux États-Unis. L'attention du marché se porte désormais sur les données de l'emploi non agricole (NFP) d'aujourd'hui, qui devraient fournir des indications supplémentaires sur les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed.
La paire GBP/USD s'est consolidée après avoir quitté le canal haussier, suggérant que la tendance haussière se maintient. Le RSI est au-dessus du niveau de 50, tandis que le MACD n'est pas tombé en dessous de la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire continue à se négocier avec une dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,2660, 1,2760
Niveau de support : 1.2440, 1.2370
La paire EUR/USD s'est redressée, testant maintenant sa résistance à court terme au niveau de 1,0740. L'euro s'est d'abord affaibli à la suite d'un indice des prix à la consommation plus faible que prévu, qui se rapproche du taux cible de la BCE de 2%. Cependant, la devise a trouvé un soutien dans la position dovish adoptée par la Réserve fédérale à la suite de l'annonce de sa dernière décision en matière de taux d'intérêt. À l'avenir, la trajectoire de la paire devrait être influencée de manière significative par les données de l'emploi non agricole (NFP) aux États-Unis, qui pourraient fournir des informations cruciales sur les futures actions de politique monétaire de la Fed.
La paire teste actuellement son niveau de résistance à court terme à 1,0740 avec une dynamique haussière suffisante. Le RSI se déplace progressivement vers le haut, tandis que le MACD montre des signes de rebond au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère que la paire continue à se négocier avec une dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,0775, 1,0865
Niveau de support : 1.0700, 1.0630
L'indice Hang Seng a fait preuve d'une forte dynamique haussière au cours des deux dernières semaines, bondissant de près de 15%. Ce rallye remarquable a été alimenté par plusieurs facteurs, notamment la position dovish adoptée par la Réserve fédérale, qui a stimulé l'appétit pour le risque dans tous les secteurs. En outre, les politiques d'assouplissement monétaire du gouvernement chinois ont joué un rôle important dans l'afflux de capitaux sur le marché Hang Seng. Ces politiques ont effectivement renforcé la confiance des investisseurs, propulsant l'indice à son plus haut niveau en 2024.
L'indice HSI a franchi son deuxième niveau de résistance psychologique à 18000 et continue de grimper, ce qui suggère une forte dynamique haussière. Le RSI et le MACD sont tous deux à la hausse, ce qui suggère que l'indice évolue dans une dynamique haussière extrême.
Niveau de résistance : 19340.00, 20650.00
Niveau de support : 18190.00, 17210.00
Le yen japonais s'est fortement apprécié au début des heures de négociation en Asie, les acteurs du marché spéculant sur une intervention potentielle de la Banque du Japon (BOJ). La BOJ et le ministre japonais des finances ont réitéré leur engagement à suivre de près les mouvements de la monnaie, suggérant une intervention possible si la stabilité du yen est compromise. La trajectoire ascendante de la devise reflète les inquiétudes persistantes quant à sa force et souligne la vigilance accrue des investisseurs.
La paire USD/JPY se négocie à la baisse suite à la cassure précédente sous le niveau de support précédent. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 46, suggérant que la paire pourrait étendre ses pertes vers le niveau de support puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 154,70, 158,45
Niveau de support:151.70, 149.40
Les prix du pétrole brut connaissent une baisse significative, testant les niveaux de soutien dans le contexte des négociations de cessez-le-feu en cours au Moyen-Orient et des augmentations inattendues des données sur les stocks. La possibilité d'un accord de cessez-le-feu, associée à des niveaux de production plus élevés que prévu, augmente la pression sur les prix du pétrole, signalant un sentiment baissier sur le marché. Les investisseurs surveillent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient et la dynamique des stocks pour déceler d'éventuels changements dans la dynamique du marché pétrolier et les signaux de négociation.
Les prix du pétrole se négocient à la baisse suite à la cassure précédente en dessous du niveau de support précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 34, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 80,45, 81,90
Niveau de support : 78.00, 75.95
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