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25 février 2025,05:38
Analyse quotidienne du marché
25 février 2025, 05:38
Synthèse du marché
Les marchés financiers en général, y compris les marchés des changes et des actions, étant restés modérés, les investisseurs ont privilégié les valeurs refuges. Le prix de l'or a atteint de nouveaux records historiques au cours de la session précédente, reflétant l'aversion croissante pour le risque dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et économiques.
Dans le même temps, les prix du pétrole brut ont trouvé un soutien solide au-dessus de la barre des $70 le baril, soutenus par de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran et l'engagement de l'Irak à réduire l'offre de pétrole - deux éléments qui ont renforcé les préoccupations relatives à l'offre et ont fourni un catalyseur haussier pour le produit de base.
Sur le marché des changes, le dollar américain a réalisé un rebond technique, le Dollar Index (DXY) gagnant plus de 0,5% par rapport à ses récents plus bas. Ce rebond s'est produit après que M. Trump a réaffirmé que les droits de douane sur le Mexique et le Canada restaient inchangés, ce qui a soulagé le billet vert. Cependant, le yen japonais est resté ferme alors que les rendements des obligations japonaises à long terme ont continué à grimper, signalant des attentes de plus en plus hawkish pour les perspectives de politique de la Banque du Japon (BoJ). Les traders attendent maintenant avec impatience la lecture de l'IPC de base de la BoJ de mercredi pour obtenir des indices supplémentaires sur la prochaine action de la banque centrale.
Le marché des cryptomonnaies a connu une forte baisse, le bitcoin (BTC) passant sous la barre des $92 000 et l'ethereum (ETH) plongeant de près de 10% au cours de la dernière séance. Le sentiment de risque s'est encore détérioré après le piratage de Bybit, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaies au monde, qui a entraîné une perte d'actifs de $1,5 milliard. En outre, plusieurs gouvernements d'États américains ont bloqué un projet de loi préconisant de faire du bitcoin un actif de réserve, ce qui a exacerbé le sentiment de risque et déclenché une liquidation généralisée des crypto-monnaies.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 19 mars Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (98%) VS -25 bps (2%)
Aperçu du marché
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
Le dollar américain est resté stable, les opérateurs adoptant une attitude prudente à l'approche de données économiques clés. L'indice des prix PCE, une mesure critique de l'inflation étroitement surveillée par la Fed, pourrait apporter des éclaircissements supplémentaires sur l'orientation de la politique monétaire. D'ici là, le dollar devrait évoluer dans une fourchette étroite, les investisseurs attendant de nouveaux signaux sur l'inflation et les prévisions de taux d'intérêt.
L'indice du dollar est stable et teste actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 52, suggérant que l'indice pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 107,55, 108,40
Niveau de support : 106.55, 105.65
Les prix de l'or sont restés soutenus par la demande de valeurs refuges alors que le sentiment de risque s'est détérioré. Les inquiétudes concernant les tarifs commerciaux sous l'ancien président Donald Trump ont suscité des échanges prudents, Trump ayant confirmé que les tarifs 25% sur le Mexique et le Canada entreront en vigueur la semaine prochaine comme prévu. D'autre part, les investisseurs ont également les yeux rivés sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour janvier, une jauge d'inflation clé pour la Réserve fédérale, qui pourrait entraîner de nouveaux mouvements sur l'or.
Les prix de l'or sont en hausse et testent actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 55, ce qui suggère que la marchandise pourrait subir une correction technique puisque le RSI s'est retiré de la zone de surachat.
Niveau de résistance : 2955.00, 2970.00
Niveau de support : 2935.00, 2920.00
La paire GBP/USD a maintenu sa structure haussière globale, malgré une vente mineure au cours de la dernière session, alors que le dollar américain a rebondi. Le billet vert a trouvé un soutien après avoir effectué une reprise technique, mais la livre sterling est restée résistante, soutenue par les bonnes données de l'IPC et des ventes au détail de la semaine dernière, qui ont renforcé les attentes d'une position hawkish de la Banque d'Angleterre (BoE). À l'avenir, les traders suivent de près les remarques des responsables de la BoE aujourd'hui, qui pourraient fournir de nouvelles informations sur les perspectives de politique monétaire de la banque centrale.
La paire GBP/USD reste dans sa trajectoire haussière, ce qui suggère un biais haussier pour la paire. Cependant, la dynamique haussière semble s'atténuer avec un RSI en baisse tandis que le MADC se rapproche de la ligne de zéro.
Niveau de résistance : 1,2665, 1,2780
Niveau de support : 1.2575, 1.2502
La paire EUR/USD a formé une configuration de chandelier en "étoile du soir", un signal potentiel de retournement baissier, au cours de la dernière session. Cependant, la paire reste actuellement stable, en attente d'un catalyseur pour déterminer sa prochaine direction. Fondamentalement, l'IPC de la zone euro a répondu aux attentes du marché, tandis que les résultats des élections allemandes se sont alignés sur les prévisions, atténuant le risque politique dans la région. Ces facteurs ont soutenu l'euro, le maintenant relativement stable malgré l'incertitude générale du marché. À l'avenir, les traders se concentreront sur les mouvements du dollar américain - si le billet vert se détend aujourd'hui, l'EUR/USD pourrait saisir l'occasion pour augmenter.
La paire EUR/USD se négocie toujours au-dessus de son niveau de support de tendance haussière, ce qui suggère un biais haussier pour la paire. Si la paire est capable de trouver un support au-dessus de la barre des 1,0450 après un retracement technique, ce sera un signal haussier pour la paire. Le RSI a diminué tandis que le MACD est à plat, ce qui suggère que la dynamique haussière est en train de s'atténuer.
Niveau de résistance : 1,0515, 1,0596
Niveau de support : 1.0445, 1.0385
Le Nasdaq a prolongé son déclin, le secteur de l'intelligence artificielle subissant de nouvelles pressions. Nvidia a encore chuté de 3% avant la publication de ses résultats, les investisseurs se demandant si le rallye axé sur l'IA peut maintenir son élan, en particulier après le lancement de l'IA chinoise DeepSeek. Les valeurs technologiques plus générales ont également été mises à mal, le scepticisme grandissant quant à la durabilité des futurs investissements dans l'infrastructure de l'IA, ce qui a pesé sur le sentiment général.
Le Nasdaq se négocie à la baisse suite au retracement précédent du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 44, suggérant que l'indice pourrait étendre ses pertes puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 21615.00, 22240.00
Niveau de support : 21110.00, 20605.00
La paire USD/JPY a vu sa dynamique baissière s'arrêter lors de la dernière session, les traders ayant réagi aux commentaires de l'ancien président américain Donald Trump. Trump a réaffirmé que les tarifs douaniers prévus pour le Canada et le Mexique restent sur la bonne voie, ce qui a stimulé le dollar américain, conduisant à un rebond technique pour l'USD/JPY. Pendant ce temps, les traders de yen japonais surveillent de près l'indice de base de la BoJ, dont la publication est prévue demain. Ces données seront cruciales pour évaluer les tendances de l'inflation au Japon, ce qui pourrait influencer la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Japon.
La paire USD/JPY est en train de rebondir. Une cassure au-dessus du précédent sommet à 150,45 sera considérée comme un signal d'inversion de tendance haussière pour la paire. Le RSI a dépassé la zone de survente, tandis que le MACD a une croix dorée au bas, ce qui suggère que la dynamique baissière pourrait s'atténuer.
Niveau de résistance : 151,30, 152,75
Niveau de support : 149.50, 147.50
Les prix du pétrole ont rebondi au-dessus du support psychologique clé de $70.00, gagnant plus de 1% dans la session d'aujourd'hui. Le marché réagit aux nouvelles sanctions américaines contre le pétrole iranien, qui pourraient provoquer des perturbations de l'offre à court terme et resserrer les conditions de l'offre mondiale. L'Irak a réaffirmé son engagement à réduire sa production conformément aux politiques de production de l'OPEP, ce qui a renforcé la tendance haussière du pétrole. Si les prix du pétrole parviennent à dépasser le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à $71,78, il s'agira d'un solide renversement de tendance haussier pour les prix du pétrole.
Le pétrole brut a trouvé un support au niveau de $70.00 et a rebondi, suggérant un renversement potentiel de la tendance. Le RSI a également rebondi au-dessus de la zone de survente, tandis que le MACD continue de baisser, suggérant que la dynamique baissière reste écrasante.
Niveau de résistance : 72,73, 75,00
Niveau de support : 70.25, 67.80
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