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29 décembre 2024,23:40
Analyse quotidienne du marché
29 décembre 2024, 23:40
Synthèse du marché
Les actions chinoises ont grimpé en flèche, les principaux dirigeants ayant annoncé des mesures de relance plus agressives pour revitaliser l'économie. L'indice Hang Seng et l'indice China A50 ont tous deux progressé de plus de 3% au cours de la séance précédente, et la dynamique s'est poursuivie dans les échanges d'aujourd'hui. Les prix du pétrole ont rebondi par rapport à leurs niveaux les plus bas, soutenus par les plans de relance économique de la Chine et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, avec l'apparition d'informations selon lesquelles des groupes rebelles syriens auraient renversé le régime d'Assad. L'or a atteint son plus haut niveau en deux semaines, reflétant la demande accrue d'actifs sûrs dans un contexte d'incertitudes géopolitiques croissantes.
Le yen japonais a poursuivi sa chute malgré des données économiques meilleures que prévu publiées hier. Le scepticisme du marché quant à la capacité de la Banque du Japon à relever ses taux d'intérêt, associé à une incertitude géopolitique accrue, a pesé sur la monnaie.
Le dollar américain a gagné du terrain à la suite de la publication de données solides sur le marché du travail vendredi dernier, qui ont révélé une baisse du chômage et une augmentation des salaires. Les opérateurs attendent maintenant les données sur l'inflation américaine de mercredi, qui pourraient apporter des éclaircissements sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.
Par ailleurs, le dollar canadien subit des pressions à la baisse avant la décision de la Banque du Canada concernant les taux d'intérêt, qui sera publiée demain. Les marchés anticipent une baisse de 50 points de base, qui, si elle est confirmée, pourrait réduire l'attrait de la monnaie.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 18 décembre Décision de la Fed sur les taux d'intérêt:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (40.4%) VS -25 bps (59.6%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar a étendu ses gains, les investisseurs continuant à digérer les solides données sur l'emploi aux États-Unis. Les chiffres de l'emploi non agricole et de l'indice des salaires moyens + bonus ont dépassé les attentes. Cependant, les données de l'IPC américain, attendues plus tard cette semaine, restent le point focal pour les investisseurs mondiaux. Toutefois, les gains enregistrés par le dollar sont limités par les opinions négatives des analystes. Morgan Stanley a récemment suggéré que la dynamique du dollar s'est ralentie, ce qui soulève la possibilité d'une correction technique.
L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 54, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains depuis que le RSI a rebondi brusquement à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 106,85, 108,05
Niveau de support : 105.80, 104.45
Les prix de l'or sont restés résistants, soutenus par les risques géopolitiques accrus à la suite de la chute du régime de Bashar al-Assad en Syrie. Au cours du week-end, Assad et sa famille se sont réfugiés à Moscou, mettant ainsi fin à cinq décennies de dictature. En outre, la Banque populaire de Chine (PBoC) a repris ses achats d'or après une interruption de six mois, apportant un soutien supplémentaire aux prix de l'or.
Les prix de l'or se négocient à la hausse suite à la rupture précédente au-dessus du niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 59, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 2655.00, 2705.00
Niveau de support : 2610.00, 2555.00
La paire GBP/USD continue de s'échanger au sein de son canal de tendance haussière, mais montre des signes d'essoufflement. Le regain de vigueur du dollar, soutenu par le solide rapport sur l'emploi américain de vendredi dernier, a exercé une pression sur la paire. Les données solides sur le marché du travail ont renforcé les attentes d'une position plus hawkish de la part de la Réserve fédérale, apportant un soutien au billet vert et remettant en cause les gains récents de la livre.
La paire GBP/USD se négocie dans son canal haussier mais a formé un modèle de prix inférieur-haut, suggérant un renversement de tendance potentiel pour la paire. Le RSI reste au-dessus du niveau de 50 tandis que le MACD s'écoule au-dessus de la ligne de zéro, donnant un signal neutre pour la paire.
Niveau de résistance : 1,2790, 1,2850
Niveau de support : 1.2700, 1.2620
La paire EUR/USD a brièvement dépassé le niveau de résistance à court terme de 1,0560, mais n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de ce seuil, signalant un manque de dynamique haussière. À l'approche de la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt, les spéculations du marché sur une baisse plus importante des taux pèsent sur la force de l'euro. Ces perspectives pessimistes ont affaibli le sentiment et soulevé des inquiétudes quant à un éventuel renversement de tendance pour la paire.
L'EUR/USD a formé un modèle de prix bas-haut, une cassure en dessous de la marque de 1,0530 sera un signal baissier pour la paire. Le RSI reste au dessus du niveau 50 tandis que le MACD reste au dessus de la ligne zéro, suggérant que la dynamique haussière reste intacte avec la paire.
Niveau de résistance : 1,0607, 1,0700
Niveau de support : 1.0440, 1.0325
Le yen japonais a continué de baisser par rapport à ses pairs, la paire USD/JPY ayant dépassé le niveau de résistance à court terme de 150,75, signalant un biais haussier. Le marché a réduit les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon lors de sa décision du 19 décembre, ce qui a contribué à la faiblesse du yen. En revanche, le dollar reste soutenu par de solides données sur l'emploi américain publiées la semaine dernière, ce qui a renforcé la perspective d'une Réserve fédérale optimiste et a fourni un élan haussier supplémentaire pour la paire.
La paire USD/JPY a dépassé le niveau de résistance à court terme et a formé un modèle de prix plus élevé, suggérant un signal haussier pour la paire. Le RSI a dépassé le niveau de 50 tandis que le MACD a dépassé la ligne de zéro, suggérant que la dynamique haussière est en train de se former.
Niveau de résistance : 151,80, 154,15
Niveau de support : 149.40, 146.45
Wall Street a légèrement baissé, les prises de bénéfices sur les valeurs technologiques ayant pesé sur les performances avant le rapport sur l'inflation. NVIDIA (NVDA) a chuté de 2,6% et de 0,6% après les heures d'ouverture sur les rapports d'une enquête antitrust chinoise, tandis qu'Oracle (ORCL) a plongé de 8% après la publication de ses résultats, citant la concurrence de Microsoft (MSFT) et d'Amazon (AMZN), ce qui soulève des inquiétudes sur les perspectives de l'IA.
Le Nasdaq est en baisse et teste actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 50, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses pertes depuis que le RSI s'est fortement retiré de la zone de surachat.
Niveau de résistance : 21955.00, 23100.00
Niveau de support : 21170.00, 20395.00
Les prix du pétrole brut ont rebondi en raison de l'escalade des tensions géopolitiques à la suite du renversement du président syrien Bashar al-Assad. L'effondrement du régime a suscité des inquiétudes quant à d'éventuels conflits régionaux susceptibles de perturber l'approvisionnement en pétrole, ce qui a fait grimper les prix du WTI. Toutefois, les récentes baisses de prix de l'Arabie saoudite et les contraintes de production étendues de l'OPEP+ continuent de mettre en évidence la faiblesse des fondamentaux de la demande, en particulier de la part de la Chine.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 49, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses gains depuis que le RSI a rebondi de façon marquée à partir d'un territoire survendu.
Niveau de résistance : 70,40, 72,55
Niveau de support : 67.20, 65.65
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