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1 novembre 2024,06:50
Analyse quotidienne du marché
1 novembre 2024, 06:50
Synthèse du marché
Le dollar américain a continué à se renforcer par rapport aux principales devises, soutenu par une forte hausse des rendements des bons du Trésor à long terme, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis juillet. Le marché semble tabler sur un atterrissage en douceur de la Réserve fédérale, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Les investisseurs se préparent à l'éventualité de pressions inflationnistes persistantes au cours de la période post-électorale, ce qui maintient le dollar à un niveau élevé.
D'autre part, la BCE change d'orientation, les responsables politiques s'inquiétant de voir l'inflation tomber bien en dessous de l'objectif de 2% de la banque centrale. Cela a alimenté les spéculations sur une approche de la politique monétaire plus axée sur la croissance, envoyant un signal dovish qui a conduit l'euro à subir sa quatrième semaine consécutive de pertes par rapport au dollar.
Sur le marché des matières premières, les prix de l'or ont atteint un nouveau record proche de la barre des $2 750, poussés par un sentiment haussier sur le marché des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude mondiale. Les prix du pétrole ont également connu une forte hausse, le brut WTI augmentant de plus de 2%, dépassant le niveau de $70,00, ce qui suggère un retournement potentiel du secteur de l'énergie.
Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin (BTC) et l'ethereum (ETH) se sont stabilisés après avoir glissé de leurs récents sommets, et il existe un potentiel de rebond technique si l'optimisme reste intact à l'approche de l'élection américaine.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 7 novembre Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
-50 bps (7%) VS -25 bps (93%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Mouvements du marché
INDICE_DOLLAR, H4
Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis deux mois et demi, poursuivant sa récente ascension alors que les attentes de la Réserve fédérale concernant la réduction des taux d'intérêt se sont renforcées. Les investisseurs se positionnent également à l'approche de l'élection présidentielle américaine, qui s'annonce très disputée. Le billet vert a progressé pendant trois semaines consécutives et est en passe de réaliser son quinzième gain en 17 séances, sous l'effet de données économiques positives qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain.
L'indice du dollar se négocie à la hausse suite au dépassement du niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante. Cependant, le RSI est à 73, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 104,95, 105,55
Niveau de support : 103.95, 103.25
Les fondamentaux du marché de l'or restent inchangés, soutenus par les tensions croissantes au Moyen-Orient et l'incertitude entourant l'élection américaine. Les acteurs du marché craignent qu'une victoire de Donald Trump n'entraîne la mise en place de nouveaux tarifs douaniers, ce qui accroîtrait la volatilité du marché et soutiendrait les prix de l'or. L'or devrait bénéficier d'une demande continue de valeurs refuges à court terme.
Les prix de l'or se négocient à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 68, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 2735,00, 2770,00
Niveau de support : 2705.00, 2685.00
La paire GBP/USD a prolongé sa chute, atteignant un nouveau plus bas au cours des dernières séances. Cependant, la dynamique baissière de la paire s'atténue et les traders commencent à anticiper un potentiel renversement de tendance à court terme. La paire reste sous pression en raison de la force du dollar, qui a été soutenu par la demande de valeurs refuges dans le contexte de l'incertitude géopolitique actuelle et de l'approche de l'élection présidentielle américaine. L'élection a joué un rôle clé dans le soutien du dollar, les acteurs du marché restant prudents face à la volatilité potentielle des marchés financiers. Les opérateurs surveilleront les niveaux clés afin d'évaluer si un renversement de tendance se profile à l'horizon.
La paire GBP/USD reste dans sa trajectoire baissière mais la dynamique baissière semble s'atténuer. Le RSI reste en dessous du niveau de 50 tandis que le MACD est en train de remonter depuis le bas, ce qui suggère que la dynamique baissière est en train de s'atténuer.
Niveau de résistance : 1,3075, 1,3140
Niveau de support : 1.2910, 1.2850
Selon Goldman Sachs, les prochaines élections américaines devraient influencer de manière significative la performance de l'euro, les tarifs douaniers devant être au centre des préoccupations en fonction de l'issue des élections. Une victoire des Républicains pourrait conduire à un renforcement substantiel du dollar américain, ce qui pourrait entraîner une pression à la baisse sur l'euro, car les investisseurs se tournent vers le dollar en raison de l'augmentation des tarifs douaniers et des réductions d'impôts aux États-Unis.
L'EUR/USD se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 28, ce qui suggère que la paire pourrait entrer en territoire survendu.
Niveau de résistance : 1,0890, 1,0950
Niveau de support : 1.0785, 1.0675
La paire USD/CAD a formé une configuration de prix plus élevée et se négocie actuellement à son récent sommet, ce qui indique un biais haussier. L'élan haussier de la paire est principalement alimenté par la performance robuste du dollar américain, tandis que le dollar canadien reste sous pression en raison des attentes dovish entourant la décision de la Banque du Canada (BdC) en matière de taux d'intérêt. La Banque du Canada devrait annoncer aujourd'hui une réduction de 50 points de base de ses taux d'intérêt, et si cette attente se concrétise, elle pourrait affaiblir davantage le dollar canadien, ce qui pourrait pousser la paire USD/CAD à la hausse. Les traders suivront de près l'annonce de la BdC pour obtenir la confirmation de la baisse de taux attendue.
La paire se négocie dans une configuration de prix plus élevée, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI a baissé de la zone de surachat tandis que le bord du MACD est plus bas, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue.
Niveau de résistance : 1,3885, 1,3965
Niveau de support : 1.3760, 1.3700
Le marché américain des actions est resté relativement stable au cours de la séance d'hier, le Nasdaq clôturant en légère hausse. Wall Street semble manquer de direction claire, les acteurs du marché se tournant vers des actifs plus sûrs tels que le dollar américain et l'or dans un contexte d'incertitude accrue. Toutefois, l'attention devrait se tourner vers les résultats de Tesla, dont la publication est prévue aujourd'hui. En tant que leader du marché dans le secteur technologique, les résultats de Tesla pourraient influencer de manière significative l'évolution du Nasdaq, ce qui pourrait donner une nouvelle orientation à l'ensemble du marché, en fonction des résultats.
L'indice a formé un triangle ascendant, et un dépassement de ce triangle serait un signal haussier pour l'indice. Le RSI reste à un niveau supérieur à 50, tandis que le MACD se maintient au-dessus de la ligne de zéro, ce qui donne un signal neutre pour l'indice.
Niveau de résistance : 21070.00, 22020.00
Niveau de support : 19700.00, 19120.00
La paire USD/JPY a dépassé son canal de tendance haussière, ce qui indique une dynamique haussière extrêmement forte. Le dollar américain continue de se renforcer, porté par des données économiques solides, tandis que le yen japonais s'est affaibli en raison d'un indice des prix à la consommation plus faible que prévu, qui n'a pas répondu aux attentes du marché. L'IPC de base de la Banque du Japon est ressorti à 1,7%, suggérant que la Banque du Japon pourrait retarder toute politique de resserrement monétaire. Cette perspective dovish pour la BoJ pèse sur la performance du yen, permettant à la paire d'étendre sa trajectoire ascendante.
La paire est restée sur une base haussière après que la paire ait dépassé la barre des 150,00, suggérant un biais haussier pour la paire. Le RSI a franchi la zone de surachat tandis que le MACD montre des signes de rebond, suggérant un nouvel élan haussier.
Niveau de résistance : 152,25, 153,85
Niveau de support : 150.80, 149.40
Les prix du pétrole ont légèrement baissé mercredi après que les stocks de brut américains aient augmenté plus que prévu, ce qui a pesé sur le marché. Selon l'American Petroleum Institute, les stocks de brut américains ont augmenté de 1,64 million de barils la semaine dernière, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 300 000 barils. Entre-temps, le marché suit de près les efforts diplomatiques au Moyen-Orient, alors qu'Israël poursuit ses attaques contre Gaza et le Liban.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de soutien. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 59, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 72,60, 74,75
Niveau de support : 69.90, 67.10
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