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26 juin 2024,06:21
Analyse quotidienne du marché
26 juin 2024, 06:21
L'indice du dollar (DXY) a de nouveau chuté après que les ventes au détail aux États-Unis ont été inférieures aux attentes du marché, ce qui a déclenché une correction technique pour le dollar. Les responsables politiques américains ont insisté sur la nécessité de faire preuve de patience en matière de réduction des taux, estimant qu'il fallait davantage de preuves pour démontrer que l'inflation se ralentissait. Le sentiment de risque a également soutenu le marché des actions, le Nasdaq étant sur le point de franchir la barre des 20 000 points.
En revanche, le yen japonais s'est renforcé au cours de la dernière séance. Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a révélé que les membres du conseil ont discuté d'une augmentation des taux plus tôt que le marché ne l'avait anticipé. La forte croissance des exportations au Japon pourrait également contribuer à stimuler le yen dans un avenir proche.
Sur le marché des matières premières, les prix de l'or ont rebondi à partir de leur zone de liquidité mais sont restés bloqués à leur niveau de résistance à court terme de $2335. En revanche, les prix du pétrole ont été stimulés par l'amélioration du sentiment du marché, avec des perspectives de demande plus optimistes pour la dernière partie de l'année 2024.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 31 juillet Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (91.7%) VS -25 bps (8.3%)
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
INDICE_DOLLAR, H4
L'indice du dollar a chuté agressivement, plombé par des données économiques américaines décevantes. Le Bureau du recensement américain a rapporté des ventes au détail de base pour le mois dernier à -0,10%, en deçà des attentes du marché de 0,20%. De même, les ventes au détail n'ont augmenté que de 0,10%, en deçà des 0,30% attendus. Ces dépenses de consommation plus faibles que prévu, associées à des données précédemment faibles sur l'inflation, ont augmenté la probabilité que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt plus tôt que prévu.
L'indice du dollar se négocie à la baisse alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 50, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes après le breakout puisque le RSI a fortement reculé depuis le territoire de surachat.
Niveau de résistance : 105,65, 106,35
Niveau de support : 105.15, 104.45
Le prix de l'or a fortement rebondi à la suite de la publication de données économiques américaines défavorables, augmentant ainsi la probabilité d'une baisse des taux de la Fed et renforçant l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Initialement, les prix de l'or avaient reculé, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices avant la publication de données cruciales. Toutefois, après la publication des données, les investisseurs ont réorienté leurs portefeuilles vers l'or, invoquant les incertitudes croissantes quant aux perspectives économiques des États-Unis.
Les prix de l'or sont en hausse et testent actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 56, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 2330,00, 2360,00
Niveau de support : 2295.00, 2265.00
La livre sterling est sortie de sa dynamique baissière et a enregistré un rebond technique, en partie en raison de l'affaiblissement du dollar suite aux chiffres décevants des ventes au détail aux États-Unis. Alors que le marché spécule sur le calendrier des baisses de taux de la Fed, les traders de la livre sterling se concentrent désormais sur l'IPC britannique d'aujourd'hui afin d'évaluer l'orientation de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et ses implications pour la force de la livre sterling. Les données de l'IPC fourniront des informations cruciales sur les actions futures de la BoE, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance de la devise à court terme.
La paire GBP/USD a formé une configuration de prix plus élevée à partir de son récent niveau bas, suggérant un renversement de tendance potentiel pour la paire. Le RSI se déplace vers le haut depuis la zone de survente, tandis que le MACD a traversé sous la ligne de zéro, suggérant que la dynamique baissière s'est atténuée.
Niveau de résistance : 1,2760, 1,2850
Niveau de support : 1.2660, 1.2540
La paire EUR/USD continue de gagner du terrain par rapport à son plus bas niveau mensuel, mais s'est approchée de sa zone de liquidité critique et pourrait faire face à une forte pression à la vente à de tels niveaux. L'euro a été stimulé par une légère augmentation de l'indice des prix à la consommation de la région publié hier, tandis que le sentiment économique ZEW s'est également amélioré, alimentant l'élan haussier de la paire.
La paire EUR/USD a gagné et atteint son niveau de résistance à près de 1,0740. Une cassure au-dessus de ce niveau suggère un signal haussier pour la paire. Le RSI a légèrement rebondi depuis la zone de survente, tandis que le MACD a progressé et s'approche de la ligne de zéro par le bas, ce qui suggère que la dynamique haussière se renforce.
Niveau de résistance : 1,0805, 1,0860
Niveau de support : 1.0660, 1.0615
Le marché américain des actions, en particulier les actions liées à l'intelligence artificielle, a conservé une forte dynamique haussière. Nvidia a fait un bond, surpassant Microsoft, et est devenue la société la plus précieuse, entraînant le secteur technologique dans son ensemble à la hausse malgré des données économiques suggérant des perspectives plus pessimistes pour les États-Unis. Nvidia Corporation (NASDAQ : NVDA) a augmenté de plus de 3%, portant sa capitalisation boursière à $3,34 trillions, dépassant celle de Microsoft ($3,31 trillions). L'optimisme entourant l'IA continue d'éclipser les préoccupations économiques plus générales, propulsant les valeurs technologiques vers de nouveaux sommets.
Le Nasdaq se négocie à la hausse après avoir dépassé le niveau de résistance précédent. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 82, ce qui suggère que l'indice pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 20125.00, 20650.00
Niveau de support : 19710.00, 19390.00
Le yen japonais s'est renforcé au cours de la dernière séance, la paire USD/JPY formant un double sommet, indiquant un renversement potentiel de la tendance. La récente publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ a révélé que les décideurs politiques ont discuté de la possibilité d'une augmentation précoce des taux, ce qui a encore renforcé la force du yen. Ce changement de perspective politique a accru la spéculation du marché sur les prochaines actions de la BoJ et a renforcé la pression à la hausse sur le yen.
La paire USD/JPY a formé une configuration de prix à double sommet, ce qui suggère un renversement de tendance potentiel pour la paire. Le RSI s'est éloigné de la zone de surachat, tandis que le MACD a baissé et est sur le point de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une dynamique baissière.
Niveau de résistance : 158,45, 159,50
Niveau de support : 157.20, 156.15
Les prix du pétrole brut ont fortement rebondi malgré les perspectives économiques pessimistes, sous l'effet de la dépréciation du dollar américain. Les investisseurs ont réorienté leurs portefeuilles vers le pétrole libellé en dollars. En outre, l'anticipation par le marché de réductions de taux de la part des banques centrales mondiales, qui pourraient stimuler l'activité économique et la demande de pétrole à l'avenir, a contribué au sentiment haussier. Les projections positives de l'OPEP+ et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont également soutenu le marché pétrolier, suggérant que les attentes de réduction des taux et les prévisions optimistes de la demande pourraient continuer à renforcer l'attrait du pétrole.
Les prix du pétrole se négocient à la hausse suite au dépassement du niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante. Cependant, l'indice RSI est à 70, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer en territoire suracheté.
Niveau de résistance : 79,85, 81,85
Niveau de support : 78.45, 77.10
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