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10 juin 2024,05:52
Analyse quotidienne du marché
10 juin 2024, 05:52
* La faiblesse de l'indice PCE a affaibli le dollar et amélioré les performances des marchés boursiers.
* Les indices PMI britanniques et américains sont attendus aujourd'hui.
* L'issue de la réunion de l'OPEP devrait peser sur les prix du pétrole.
Le très attendu PCE américain, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, a répondu aux attentes du marché lorsqu'il a été publié vendredi dernier. Cela suggère un ralentissement progressif de l'inflation et augmente la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed cette année. Le sentiment du marché ayant changé, la force du dollar a été entravée par les attentes pessimistes de la Fed, tandis que le marché des actions a repris de la vigueur. En particulier, les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues ce vendredi, et le dollar et le marché boursier sont prêts à subir l'impact direct des données sur l'emploi. En outre, la Banque du Canada et la Banque centrale européenne devraient annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt mercredi et jeudi, respectivement, ce qui attirera l'attention des cambistes. Sur le marché des matières premières, les prix de l'or sont restés stables malgré un dollar plus faible, tandis que les prix du pétrole ont subi une forte pression à la baisse à la suite de l'issue défavorable de la réunion de l'OPEP+, au cours de laquelle le plus grand cartel pétrolier du monde a présenté des plans visant à mettre fin progressivement à sa politique de réduction de l'offre au cours du quatrième trimestre de l'année.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 12 juin Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (99.9%) VS -25 bps (0.1%)
Prix à partir de 03:00 EET
(Heure du système MT4)
Source : MQL5
Le dollar américain a été affaibli par les derniers chiffres de l'indice PCE, qui ont montré des signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis. L'indicateur d'inflation préféré de la Fed a alimenté l'optimisme quant à une éventuelle réorientation de la politique monétaire de la Fed cette année, poussant le DXY sous la barre des 105. Les participants au marché attendent maintenant les résultats des PMI d'aujourd'hui pour évaluer l'orientation du dollar.
Le Dollar Index a formé un schéma de prix plus bas et plus haut après avoir atteint son pic hebdomadaire à 105,15, suggérant un signal baissier pour le DXY. Le RSI a chuté sous le niveau de 50 après avoir échoué à franchir la zone de surachat, tandis que le MACD est sur le point de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique baissière gagne du terrain.
Niveau de résistance : 105,25, 105,75
Niveau de support : 104.00, 103.20
Les prix de l'or ont formé une subtile configuration de tête et d'épaules et sont actuellement confrontés à une forte pression vendeuse autour du niveau de 2355. Bien que les résultats de l'enquête PCE de vendredi dernier aient été inférieurs aux attentes et aient atténué la force du dollar, les prix de l'or n'ont pas réussi à tirer parti de l'affaiblissement du dollar et ont baissé en même temps que lui. Cela indique que la demande d'or reste faible.
Le prix de l'or évolue de façon latérale et s'oriente progressivement à la baisse. Le RSI s'est maintenu sous les niveaux de 50, tandis que le MACD s'écoule à plat sous la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique baissière est écrasante.
Niveau de résistance : 2338,00, 2390,00
Niveau de support : 2297.00, 2670.00
La paire GBP/USD reste sur une trajectoire ascendante alors que le taux d'inflation au Royaume-Uni montre des signes de rebond, avec le dernier IPC dépassant les attentes du marché. Le mouvement de la paire aujourd'hui est susceptible d'être influencé par les lectures PMI du Royaume-Uni et des États-Unis, qui sont attendues plus tard. Les traders suivront de près la publication de ces indicateurs économiques afin d'évaluer leur impact sur la direction de la paire.
La paire GBP/USD évolue dans une fourchette étroite, attendant un catalyseur pour briser sa forte zone de résistance près du niveau de 1,2760. Le RSI a rebondi et dépassé le niveau de 50, tandis que le MACD se rapproche de la ligne de zéro, ce qui suggère la formation d'une nouvelle dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,2760, 1,2850
Niveau de support : 1.2660, 1.2600
L'euro a enregistré un gain marginal par rapport au dollar américain lors de la dernière session, le dollar ayant été affaibli par une lecture plus faible que prévu de la PCE. Cette semaine, l'accent sera mis sur la décision de la BCE concernant les taux d'intérêt, qui devrait être annoncée jeudi. Notamment, l'indice des prix à la consommation de la zone euro a dépassé les attentes du marché, s'établissant à 2,6%, ce qui ajoute de l'incertitude à la décision de la BCE et à son impact ultérieur sur la direction de l'euro.
L'EUR/USD fait face à une forte pression à la vente au niveau proche de 1,0880 et attend un catalyseur fort pour dépasser ce niveau. Le RSI a rebondi, tandis que le MACD passe au-dessus de la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière gagne du terrain.
Niveau de résistance : 1,0865, 1,0920
Niveau de support : 1.0735, 1.0650
La paire USD/CAD a formé un double sommet et se négocie actuellement près de son niveau de soutien crucial, aux alentours de 1,3600. Le dollar américain a été terne, en particulier après la lecture de l'indice PCE plus faible que prévu vendredi dernier. Par ailleurs, la Banque du Canada devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la paire.
La paire a formé une configuration de prix en double sommet, suggérant un signal baissier. Le RSI est en baisse vers la zone de survente, tandis que le MACD a traversé sous la ligne zéro, suggérant un fort momentum baissier.
Niveau de résistance : 1,3740, 1,3825
Niveau de support : 1.3540, 1.3460
Les marchés boursiers américains ont fortement rebondi vendredi dernier, avec le Dow Jones en tête, gagnant plus de 500 points. Cette hausse est principalement due à un changement de sentiment sur le marché et à une amélioration de l'appétit pour le risque. La lecture plus faible que prévu de l'indice PCE américain a alimenté l'optimisme quant à une réduction potentielle des taux de la Fed à court terme, ce qui a favorisé le marché des actifs à risque. Les traders surveilleront les résultats des PMI d'aujourd'hui, qui pourraient encore influencer la direction du Dow Jones.
La forte poussée du Dow Jones depuis sa zone de consolidation suggère un renversement de tendance potentiel pour le Dow Jones. Le RSI est sorti de la zone de survente tandis que le MACD s'est croisé au plus bas, suggérant que la dynamique baissière s'est évanouie.
Niveau de résistance : 39185.00, 39850.00
Niveau de support : 38550.00, 37740.00
La paire USD/JPY continue d'osciller près d'une zone critique, incitant les participants au marché à la prudence quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises. L'élan haussier de la paire a été tempéré par la faiblesse de l'indice PCE publié vendredi dernier, qui l'a maintenue sous le niveau de 157,50. En outre, l'attention du marché se concentre sur l'adjudication japonaise de JGB à 10 ans de demain, qui pourrait avoir un impact sur les rendements des obligations japonaises et sur la force du yen.
La paire USD/JPY est soutenue au dessus de 157,00 et reste dans sa trajectoire haussière. Le RSI s'affaiblit tandis que le MACD est sur le point de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue.
Niveau de résistance : 157,00, 159,50
Niveau de support : 156.60, 155.00
Les prix du pétrole ont baissé pendant trois séances consécutives après avoir atteint leur plus haut niveau en mai. Au cours du week-end dernier, l'OPEP+ a tenu une réunion sur les questions d'approvisionnement en pétrole, et les résultats n'ont pas répondu aux attentes du marché, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les prix du pétrole au cours de la semaine à venir. La décision de l'OPEP+ d'abandonner progressivement sa politique de réduction de l'offre au quatrième trimestre 2024 était inattendue pour le marché. Toutefois, les prix du pétrole ont été légèrement stimulés par l'anticipation d'une réduction potentielle des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, suite à la lecture plus faible que prévu de l'indice PCE publié vendredi dernier.
Les prix du pétrole ont baissé de près de 5% par rapport à leur récent sommet. La dynamique baissière semble forte, le RSI se dirigeant vers la zone de survente et le MACD passant sous la ligne de zéro.
Niveau de résistance : 78,35, 79,95
Niveau de support : 76.90, 75.55
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