Hausse des valeurs refuges dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient

Synthèse du marché

Gold surged past $2400 per troy ounce, hitting record highs driven by geopolitical tensions and global uncertainty before retracing as technical indicators signalled overheating, prompting profit-taking. Despite this, gold saw a remarkable 20% surge since mid-February, catching investors off guard amid talks of Federal Reserve interest rate cuts. Geopolitical tensions escalated as Iran launched a significant attack on Israel, utilising over 300 drones and missiles, driving up demand for safe-haven assets. The US Dollar strengthened on improved economic data, diminishing hopes of rate cuts, while oil prices consolidated around positive levels following Iran’s attack, with further gains dependent on Israel’s response and potential G7 actions targeting Iranian crude oil exports.

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Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 1er mai Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

Source : Outil Fedwatch du CME

0 bps (97%) VS -25 bps (3%)  

Aperçu du marché

Calendrier économique

(Heure du système MT4)

Source : MQL5 

Mouvements du marché

INDICE_DOLLAR, H4

The US Dollar received further bullish momentum amidst improved economic data, diminishing hopes of Federal Reserve rate cuts. Better-than-expected indicators from the US region, coupled with a hawkish tone from Federal Reserve members, bolstered the currency’s strength amid weak global risk appetite.

L'indice du dollar se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 75, ce qui suggère que l'indice pourrait subir une correction technique puisque le RSI a fortement reculé depuis le territoire de surachat. 

Niveau de résistance : 106,00, 106,65

Niveau de support : 105.40, 104.95

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XAU/USD, H1

Le marché de l'or a dépassé la barre cruciale des $2400 l'once troy, atteignant des sommets inégalés, alimentés par les tensions géopolitiques et l'incertitude mondiale. Cependant, le rallye s'est essoufflé lorsque les indicateurs techniques ont signalé une surchauffe, ce qui a incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices et à liquider leurs positions. Malgré ce repli, l'or a connu une hausse remarquable de 20% depuis la mi-février, prenant de nombreux investisseurs au dépourvu dans un contexte de discussions persistantes sur la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les prix de l'or se négocient à la hausse suite à la rupture précédente au-dessus du niveau de résistance précédent. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 43, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains depuis le RSi. 

Niveau de résistance : 2375,00, 2400,00

Niveau de support : 2335.00, 2305.00

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GBP/USD，H4

Malgré des données industrielles positives et l'augmentation attendue du produit intérieur brut (PIB) mensuel pour le mois de février, la livre sterling n'a pas réussi à s'imposer dans un contexte de baisse des risques sur les marchés mondiaux. L'expansion du PIB britannique de 0,1%, conforme aux attentes, indique une reprise superficielle de la récession technique survenue au second semestre 2023. L'attention se tourne maintenant vers les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), les marchés anticipant des réductions de taux d'intérêt à partir du mois d'août.

La paire GBP/USD se négocie à la baisse et teste actuellement le niveau de support. Le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 31, suggérant que la paire pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 1,2530, 1,2610

Niveau de support : 1.2435, 1.2320

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EUR/USD，H4

Renewed geopolitical tensions over the weekend exerted pressure on the Euro as safe-haven demand for the Dollar intensified. Iran’s retaliatory actions against a suspected Israeli attack on its consulate in Syria kept markets on edge, despite relative calmness following advanced notice of the attack, which mitigated the risk of further escalation. Uncertainties linger, prompting a sell-off in riskier currencies, as investors monitor developments for trading signals.

L'EUR/USD se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Cependant, le MACD a montré une diminution de la dynamique baissière, tandis que le RSI est à 25, ce qui suggère que la paire pourrait entrer en territoire survendu. 

Niveau de résistance : 1,0710, 1,0765

Niveau de support : 1.0645, 1.0555

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USD/JPY，H4

The Japanese yen (JPY) continues its downward trajectory, reaching a fresh multi-decade low during Monday’s Asian session. The Bank of Japan’s (BoJ) dovish stance, signalling no urgency in policy normalisation, remains a key factor suppressing demand for the yen. Conversely, recent data from the US indicating robust economic growth contrasts with the BoJ’s position, widening the gap in US-Japan yield differentials and fueling bullish momentum on USD/JPY.

La paire USD/JPY se négocie à la hausse suite à la cassure précédente au-dessus du niveau de résistance précédent. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 66, suggérant que la paire pourrait étendre ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 154,75, 156,80

Niveau de support : 153.10, 151.95

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Dow Jones, H4

US equity markets edged lower as sticky inflation and positive economic data reduced expectations of Federal Reserve interest rate cuts. Global risk aversion persisted, particularly heightened by escalating tensions in the Middle East following Iran’s attack on Israel, further dampening appetite for high-risk assets like equities.

Le Dow Jones se négocie à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 32, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 39150.00, 39855.00

Niveau de support : 37700.00, 36560.00

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CL OIL, H4

Oil prices continued to consolidate around positive levels following Iran’s attack on Israel, with further gains contingent upon Israel’s response. The attack, marking a direct assault on Israeli territory, heightened fears of a wider regional conflict. Analysts anticipate potential spikes in oil prices depending on the severity of Israel’s reaction and any subsequent actions by the G7 targeting Iranian crude oil exports.

Les prix du pétrole se négocient à la baisse tout en testant actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 45, ce qui suggère que le produit de base pourrait étendre ses pertes après la rupture puisque le RSI reste en dessous de la ligne médiane. 

Niveau de résistance : 87,50, 90,90

Niveau de support : 85.20, 83.05