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20 février 2024,03:23
Analyse quotidienne du marché
20 février 2024, 03:23
L'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, le chiffre PCE, publié vendredi dernier, a contribué à la baisse de la force du dollar. Les données sur l'inflation, alignées sur les attentes du marché à 2,6%, suggèrent que les pressions sur les prix aux États-Unis sont en train de se modérer. Les investisseurs attendent avec impatience la publication du compte rendu de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), jeudi, afin d'avoir un aperçu des mesures de politique monétaire envisagées par la Fed, ce qui constitue un facteur déterminant pour la force du dollar. Simultanément, les données du PIB de l'euro, prévues pour demain (30 janvier), devraient exercer une influence directe sur la force de l'euro. Par ailleurs, les prix du pétrole poursuivent leur hausse, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis près de deux mois. Cette trajectoire ascendante peut être attribuée aux tensions géopolitiques accrues dans la région, marquées par une attaque de militants soutenus par l'Iran contre les troupes américaines en Jordanie et par un incident impliquant un pétrolier dans la mer Rouge, ce qui a intensifié les inquiétudes et donc stimulé les prix du pétrole.
Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 31 janvier Décision sur les taux d'intérêt de la Fed:
Source : Outil Fedwatch du CME
0 bps (98%) VS -25 bps (2%)
(Heure du système MT4)
N/A
Source : MQL5
Le dollar américain a été confronté à des vents contraires à la suite d'un rapport sur l'inflation peu encourageant, ce qui a rendu plus complexe la position monétaire de la Réserve fédérale. L'indice de base des prix PCE aux États-Unis est passé de 3,21 à 2,901, manquant ainsi les attentes du marché qui étaient de 3,01. Malgré cela, les participants au marché sont sceptiques quant à une réduction imminente des taux en mars, compte tenu de la croissance économique positive récente. Les probabilités sont tombées à 47%, contre 80% il y a deux semaines. Tous les regards sont tournés vers les déclarations de la Réserve fédérale cette semaine pour obtenir des indications sur la future politique monétaire.
L'indice du dollar est stable alors qu'il est actuellement proche du niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 54, suggérant que l'indice pourrait se négocier plus haut en tant que correction technique puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 103,90, 104,65
Niveau de support : 103.15, 102.20
Les prix de l'or ont bondi à partir de niveaux de soutien cruciaux, alimentés par des chiffres d'inflation décevants qui réduisent la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt début mars par la Réserve fédérale. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, avec une attaque de drone contre les forces américaines en Jordanie, ajoutent à l'incertitude, soutenant l'attrait de l'or comme valeur refuge.
Le prix de l'or se négocie à la hausse suite au rebond précédent depuis le niveau de support. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 51, ce qui suggère que le produit de base pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 2035,00, 2055,00
Niveau de support : 2019.00, 1985.00
La paire GBP/USD a affiché une tendance relativement latérale dans l'attente de deux décisions cruciales des banques centrales : la décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) et la décision sur les taux d'intérêt du Comité fédéral de l'open market (FOMC), toutes deux prévues pour jeudi. Le sentiment du marché anticipe largement que les deux banques centrales opteront pour le maintien de leurs niveaux de taux d'intérêt actuels. Cette approche prudente est perçue comme un effort pour gérer les pressions inflationnistes tout en évitant le risque d'entrer dans un environnement de récession. Les traders et les investisseurs surveillent de près ces décisions afin d'en évaluer l'impact potentiel sur la dynamique des devises.
La paire GBPUSD se négocie de manière latérale et présente une configuration de prix inférieure au plus haut, suggérant que la dynamique haussière est en train de s'estomper. Le RSI s'est stabilisé près du niveau de 50 tandis que le MACD est sur le point de passer sous la ligne de zéro, ce qui suggère un ralentissement de la dynamique haussière.
Niveau de résistance : 1,2785, 1,2815
Niveau de support : 1.2610, 1.2530
L'euro se négocie actuellement près de son niveau le plus bas, autour de 1,0840, alors que le marché attend des catalyseurs pour que l'EUR/USD prenne une direction claire. La publication demain (30 janvier) des chiffres du PIB de la zone euro devrait avoir un impact direct sur la force de l'euro. En outre, les traders suivent de près la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) sur les taux d'intérêt qui sera annoncée jeudi. Ces événements devraient jouer un rôle essentiel dans la détermination de la trajectoire de la paire EUR/USD.
La paire EUR/USD a enregistré une configuration de prix supérieure inférieure mais a trouvé un support près du niveau de 1,0840. Le RSI se déplace vers le bas tandis que le MACD, proche de la ligne de zéro, suggère la formation d'une dynamique baissière.
Niveau de résistance : 1,0866, 1,0954
Niveau de support : 1.0775, 1.0700
Le marché américain des actions a connu un léger recul, attribué à une correction technique et à des prises de bénéfices avant les rapports sur les bénéfices des grandes capitalisations et les décisions de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire. Des données économiques encourageantes, notamment une croissance robuste au quatrième trimestre et une inflation de base plus faible que prévu, ont permis de résister. Les investisseurs attendent avec impatience les prochains résultats trimestriels, notamment ceux de Boeing et de Merck.
Le Dow Jones se négocie à la hausse suite à la cassure précédente au-dessus du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 64, ce qui suggère que l'indice pourrait prolonger ses gains puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.
Niveau de résistance : 39280.00, 40000.00
Niveau de support : 37815.00, 36600.00
Le yen japonais perd de sa vigueur par rapport à ses contreparties, notamment sous l'influence des récentes données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de base de la Banque du Japon (BoJ) et de l'indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo. Ces chiffres indiquent un ralentissement de l'inflation dans le pays. La BoJ cherche manifestement des preuves irréfutables d'une inflation durable avant d'envisager de s'écarter de sa politique monétaire ultra-libre de longue date. Les acteurs du marché suivent également de près la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) concernant les taux d'intérêt, car elle devrait avoir des répercussions sur l'évolution du cours de la paire.
La paire s'approche de son plus haut récent alors que le yen japonais se négocie en douceur. Le RSI se rapproche du niveau 50 tandis que le MACD s'est rapproché de la ligne de zéro, ce qui suggère que la dynamique haussière s'atténue.
Niveau de résistance : 148,67, 151,76
Niveau de support : 146.76, 145.21
La paire AUD/USD semble avoir atténué sa dynamique baissière et est actuellement engagée dans des échanges latéraux, située au-dessus de sa zone de liquidité. Les prochains événements économiques devraient influencer la dynamique des prix de la paire. En particulier, la publication des ventes au détail australiennes prévue pour demain et les données du PIB qui seront annoncées mercredi devraient avoir un impact notable sur la paire AUD/USD.
La paire se négocie latéralement au-dessus de sa zone de liquidité, attendant un catalyseur pour choisir une direction pour la paire. Le RSI reste plat tandis que le MACD coule étroitement le long de la ligne zéro, donnant un signal neutre pour la paire.
Niveau de résistance : 0,6617, 0,6712
Niveau de support : 0.6510, 0.6499
Les prix du pétrole brut continuent de grimper en raison des inquiétudes concernant l'offre, après l'attaque par un drone d'un pétrolier exploité par Trafigura en mer Rouge. Les exportations russes de produits raffinés devraient diminuer en raison des réparations effectuées dans les raffineries à la suite des attaques de drones. La prochaine réunion de l'OPEP+, le 1er février, sera un catalyseur crucial pour le marché pétrolier.
Les prix du pétrole sont en hausse et testent actuellement le niveau de résistance. Le MACD a montré une dynamique haussière croissante. Toutefois, l'indice RSI se situe à 77, ce qui suggère que le produit de base pourrait entrer dans une zone de surachat.
Niveau de résistance : 78,65, 80,00
Niveau de support : 75.20, 70.25
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